Сравнение MBNE с ASTX
MBNE (SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF) and ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) are both exchange-traded funds - MBNE is a Municipal Bonds fund actively managed by State Street, while ASTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. Both are actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. MBNE charges 0.43%/yr vs 1.30%/yr for ASTX.
Доходность
Сравнение доходности MBNE и ASTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBNE показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у ASTX с доходностью 14.39%.
MBNE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASTX
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 135.58%
- С начала года
- 14.39%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBNE и ASTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MBNE SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF | 0.84% | 3.19% |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 14.39% | 52.29% |
Correlation
The correlation between MBNE and ASTX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBNE vs. ASTX — Ранг доходности на риск
MBNE
ASTX
Сравнение MBNE c ASTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF (MBNE) и Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBNE | ASTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBNE | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.41 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок MBNE и ASTX
Максимальная просадка MBNE за все время составила -6.19%, что меньше максимальной просадки ASTX в -80.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBNE и ASTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBNE | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.19% | -80.36% | +74.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -53.72% | +52.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -44.38% | +42.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBNE и ASTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBNE | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85% | 211.58% | -208.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.70% | 211.58% | -207.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.70% | 211.58% | -207.88% |
Сравнение комиссий MBNE и ASTX
MBNE берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии ASTX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBNE и ASTX
Дивидендная доходность MBNE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, тогда как ASTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MBNE SPDR Nuveen Municipal Bond ESG ETF | 3.15% | 3.63% | 3.32% | 3.01% | 1.81% |
Часто задаваемые вопросы
MBNE and ASTX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MBNE is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MBNE is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 1.30% for ASTX.
MBNE has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 0.00% for ASTX.
MBNE is categorized as Municipal Bonds, while ASTX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: State Street and Tradr. Their fees differ too: 0.43% for MBNE and 1.30% for ASTX.
Подберите оптимальное распределение для MBNE и ASTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор