Сравнение MAYU с AIOO
MAYU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both Defined Outcome funds from Allianz. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAYU charges 0.74%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности MAYU и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAYU показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 1.99%.
MAYU
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 7.11%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAYU и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAYU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF | 7.51% | 8.93% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 1.99% | 2.67% |
Correlation
The correlation between MAYU and AIOO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAYU vs. AIOO — Ранг доходности на риск
MAYU
AIOO
Сравнение MAYU c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF (MAYU) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAYU | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAYU | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 2.52 | -1.31 |
Просадки
Сравнение просадок MAYU и AIOO
Максимальная просадка MAYU за все время составила -15.37%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYU и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAYU | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.37% | -0.74% | -14.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -0.48% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -0.17% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAYU и AIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAYU | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 2.02% | +9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.99% | 2.02% | +10.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.99% | 2.02% | +10.97% |
Сравнение комиссий MAYU и AIOO
MAYU берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAYU и AIOO
Ни MAYU, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MAYU and AIOO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.74% for MAYU.
MAYU and AIOO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.74% for MAYU and 0.64% for AIOO.
Подберите оптимальное распределение для MAYU и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор