Сравнение MAX с QNST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MediaAlpha, Inc. (MAX) и QuinStreet, Inc. (QNST).
Доходность
Сравнение доходности MAX и QNST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAX и QNST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX MediaAlpha, Inc. | -29.88% | 14.70% | 1.26% | 12.06% | -35.56% | -60.48% | 22.63% |
QNST QuinStreet, Inc. | -16.56% | -37.71% | 79.95% | -10.66% | -21.11% | -15.16% | 37.52% |
Фундаментальные показатели
MAX:
$606.42M
QNST:
$699.56M
MAX:
$0.43
QNST:
$1.07
MAX:
21.21
QNST:
11.23
MAX:
16.00
QNST:
0.27
MAX:
0.49
QNST:
0.63
MAX:
145.77
QNST:
2.38
MAX:
$1.11B
QNST:
$1.11B
MAX:
$167.54M
QNST:
$110.37M
MAX:
$81.12M
QNST:
$123.98M
Доходность по периодам
С начала года, MAX показывает доходность -29.88%, что значительно ниже, чем у QNST с доходностью -16.56%.
MAX
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -10.63%
- С начала года
- -29.88%
- 6 месяцев
- -18.78%
- 1 год
- 0.89%
- 3 года*
- -15.37%
- 5 лет*
- -24.10%
- 10 лет*
- —
QNST
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- -16.56%
- 6 месяцев
- -22.45%
- 1 год
- -33.39%
- 3 года*
- -8.92%
- 5 лет*
- -10.35%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAX vs. QNST — Ранг доходности на риск
MAX
QNST
Сравнение MAX c QNST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MediaAlpha, Inc. (MAX) и QuinStreet, Inc. (QNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAX | QNST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | -0.71 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | -0.82 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.89 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.74 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -1.39 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAX | QNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | -0.71 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.21 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | -0.03 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между MAX и QNST составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAX и QNST
Ни MAX, ни QNST не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MAX и QNST
Максимальная просадка MAX за все время составила -91.64%, примерно равная максимальной просадке QNST в -89.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAX и QNST.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAX | QNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.64% | -89.10% | -2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.70% | -44.30% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.43% | -67.33% | -21.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.84% | -52.36% | -33.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.53% | -51.42% | -21.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.68% | 23.65% | -6.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAX и QNST
Текущая волатильность для MediaAlpha, Inc. (MAX) составляет 9.74%, в то время как у QuinStreet, Inc. (QNST) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что MAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAX | QNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 12.36% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.76% | 34.80% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.98% | 47.36% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.96% | 49.68% | +15.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.92% | 54.70% | +12.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAX и QNST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MediaAlpha, Inc. и QuinStreet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MAX и QNST
MAX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MediaAlpha, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.81M при выручке в 291.16M, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.
QNST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., QuinStreet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.72M при выручке в 287.85M, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
MAX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MediaAlpha, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.31M при выручке в 291.16M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
QNST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., QuinStreet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.25M при выручке в 287.85M, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.
MAX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MediaAlpha, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.41M при выручке в 291.16M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
QNST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., QuinStreet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.23M при выручке в 287.85M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.