PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAX с QNST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MAX с QNST

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MediaAlpha, Inc. (MAX) и QuinStreet, Inc. (QNST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAX или QNST.

Корреляция

Корреляция между MAX и QNST составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MAX и QNST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MediaAlpha, Inc. (MAX) и QuinStreet, Inc. (QNST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAX:

-0.69

QNST:

-0.31

Коэф-т Сортино

MAX:

-0.73

QNST:

-0.03

Коэф-т Омега

MAX:

0.89

QNST:

1.00

Коэф-т Кальмара

MAX:

-0.51

QNST:

-0.31

Коэф-т Мартина

MAX:

-1.20

QNST:

-0.77

Индекс Язвы

MAX:

37.67%

QNST:

16.66%

Дневная вол-ть

MAX:

65.16%

QNST:

50.64%

Макс. просадка

MAX:

-91.64%

QNST:

-89.10%

Текущая просадка

MAX:

-83.75%

QNST:

-39.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MAX:

$683.71M

QNST:

$874.21M

EPS

MAX:

$0.29

QNST:

-$0.01

Коэффициент P/S

MAX:

0.68

QNST:

0.85

Коэффициент P/B

MAX:

73.55

QNST:

3.71

Общая выручка (12 мес.)

MAX:

$1.00B

QNST:

$1.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

MAX:

$159.92M

QNST:

$100.45M

EBITDA (12 мес.)

MAX:

$39.50M

QNST:

$26.02M

Доходность по периодам

С начала года, MAX показывает доходность -7.71%, что значительно выше, чем у QNST с доходностью -33.46%.

MAX

С начала года

-7.71%

1 месяц

34.11%

6 месяцев

-11.24%

1 год

-43.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QNST

С начала года

-33.46%

1 месяц

-4.48%

6 месяцев

-24.42%

1 год

-15.19%

5 лет

10.14%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAX и QNST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAX
Ранг риск-скорректированной доходности MAX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
QNST
Ранг риск-скорректированной доходности QNST, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QNST, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QNST, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QNST, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QNST, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QNST, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAX c QNST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MediaAlpha, Inc. (MAX) и QuinStreet, Inc. (QNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAX на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа QNST равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAX и QNST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAX и QNST

Ни MAX, ни QNST не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MAX и QNST

Максимальная просадка MAX за все время составила -91.64%, примерно равная максимальной просадке QNST в -89.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAX и QNST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MAX и QNST

Текущая волатильность для MediaAlpha, Inc. (MAX) составляет 17.19%, в то время как у QuinStreet, Inc. (QNST) волатильность равна 21.91%. Это указывает на то, что MAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MAX и QNST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MediaAlpha, Inc. и QuinStreet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20212022202320242025
264.31M
269.84M
(MAX) Общая выручка
(QNST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MAX и QNST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MediaAlpha, Inc. и QuinStreet, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%20212022202320242025
15.8%
10.3%
(MAX) Валовая рентабельность
(QNST) Валовая рентабельность
MAX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MediaAlpha, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.64M при выручке в 264.31M, что соответствует валовой рентабельности в 15.8%.

QNST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., QuinStreet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.86M при выручке в 269.84M, что соответствует валовой рентабельности в 10.3%.

MAX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MediaAlpha, Inc. сообщила об операционной прибыли в 116.00K при выручке в 264.31M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

QNST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., QuinStreet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.91M при выручке в 269.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.

MAX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MediaAlpha, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.95M при выручке в 264.31M, что соответствует чистой рентабельности -0.7%.

QNST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., QuinStreet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.42M при выручке в 269.84M, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.