Сравнение MATE с TYLD
MATE (Man Active Trend Enhanced ETF) and TYLD (Cambria Tactical Yield ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MATE charges 0.97%/yr vs 0.59%/yr for TYLD.
Доходность
Сравнение доходности MATE и TYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MATE показывает доходность 19.52%, что значительно выше, чем у TYLD с доходностью 1.96%.
MATE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.10%
- 6 месяцев
- 14.57%
- С начала года
- 19.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TYLD
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.62%
- С начала года
- 1.96%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $76.58K | $194.59K | $173.90K | |
| $17.33K | $121.77K | $74.62K |
Сравнение доходности по годам MATE и TYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MATE Man Active Trend Enhanced ETF | 19.52% | 2.65% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 1.96% | 0.21% |
Correlation
The correlation between MATE and TYLD is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MATE vs. TYLD — Ранг доходности на риск
MATE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TYLD
Сравнение MATE c TYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Man Active Trend Enhanced ETF (MATE) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MATE | TYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 21.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 112.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MATE и TYLD
Максимальная просадка MATE за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки TYLD в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATE и TYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MATE | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -1.06% | -12.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.02% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -0.10% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MATE и TYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MATE | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 0.73% | +21.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 1.72% | +20.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 1.72% | +20.62% |
Сравнение комиссий MATE и TYLD
MATE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TYLD в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MATE и TYLD
MATE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MATE Man Active Trend Enhanced ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 3.72% | 4.38% | 4.24% |
Часто задаваемые вопросы
MATE and TYLD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TYLD is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.97% for MATE.
TYLD has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 0.00% for MATE.
They also come from different issuers: Man Group and Cambria. Their fees differ too: 0.97% for MATE and 0.59% for TYLD.
Подберите оптимальное распределение для MATE и TYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор