Сравнение MATE с TDSC
MATE (Man Active Trend Enhanced ETF) and TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MATE charges 0.97%/yr vs 0.69%/yr for TDSC.
Доходность
Сравнение доходности MATE и TDSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MATE показывает доходность 20.09%, что значительно выше, чем у TDSC с доходностью 11.75%.
MATE
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 5.86%
- С начала года
- 20.09%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDSC
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 11.75%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MATE и TDSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MATE Man Active Trend Enhanced ETF | 20.09% | 4.27% |
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 11.75% | 1.02% |
Correlation
The correlation between MATE and TDSC is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MATE vs. TDSC — Ранг доходности на риск
MATE
TDSC
Сравнение MATE c TDSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Man Active Trend Enhanced ETF (MATE) и Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MATE | TDSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.29 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.95 | 0.41 | +2.53 |
Просадки
Сравнение просадок MATE и TDSC
Максимальная просадка MATE за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки TDSC в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MATE и TDSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MATE | TDSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -21.51% | +8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | 0.00% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -9.37% | +6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MATE и TDSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MATE | TDSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.70% | 8.90% | +12.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 10.28% | +11.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 10.22% | +11.48% |
Сравнение комиссий MATE и TDSC
MATE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TDSC в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MATE и TDSC
MATE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATE Man Active Trend Enhanced ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 2.00% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
MATE and TDSC have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDSC is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDSC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.97% for MATE.
TDSC has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.00% for MATE.
They also come from different issuers: Man Group and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.97% for MATE and 0.69% for TDSC.
Подберите оптимальное распределение для MATE и TDSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор