Сравнение MARS с NVDW
MARS (Roundhill Space & Technology ETF) and NVDW (Roundhill NVDA WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - MARS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while NVDW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. MARS charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for NVDW.
Доходность
Сравнение доходности MARS и NVDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MARS
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- -30.38%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDW
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -9.64%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- 35.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARS и NVDW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 12.68% |
NVDW Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 8.66% |
Correlation
The correlation between MARS and NVDW is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2026 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARS vs. NVDW — Ранг доходности на риск
MARS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDW
Сравнение MARS c NVDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Space & Technology ETF (MARS) и Roundhill NVDA WeeklyPay ETF (NVDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARS | NVDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARS и NVDW
Максимальная просадка MARS за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки NVDW в -25.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARS и NVDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARS | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.03% | -25.54% | -11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.03% | -19.03% | -18.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -8.54% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARS и NVDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARS | NVDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.92% | 42.52% | +25.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.92% | 41.96% | +25.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.92% | 41.96% | +25.96% |
Сравнение комиссий MARS и NVDW
MARS берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NVDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARS и NVDW
MARS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDW за последние двенадцать месяцев составляет около 64.56%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 0.00% | 0.00% |
NVDW Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 64.56% | 38.94% |
Часто задаваемые вопросы
MARS and NVDW have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MARS is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MARS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for NVDW.
NVDW has the higher dividend yield at 64.56%, compared with 0.00% for MARS.
MARS is categorized as Technology Equities, while NVDW is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for MARS and 0.99% for NVDW.
Подберите оптимальное распределение для MARS и NVDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор