Сравнение MARS с DRAM
MARS (Roundhill Space & Technology ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both Technology Equities funds from Roundhill. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. MARS charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.
Доходность
Сравнение доходности MARS и DRAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MARS
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- -30.38%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRAM
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 32.39%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARS и DRAM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 7.89% |
DRAM Roundhill Memory ETF | 159.00% |
Correlation
The correlation between MARS and DRAM is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MARS c DRAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Space & Technology ETF (MARS) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARS и DRAM
Максимальная просадка MARS за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки DRAM в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARS и DRAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARS | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.03% | -19.97% | -17.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.03% | -13.37% | -23.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -3.27% | -4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARS и DRAM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARS | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.92% | 92.40% | -24.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.92% | 92.40% | -24.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.92% | 92.40% | -24.48% |
Сравнение комиссий MARS и DRAM
MARS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DRAM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARS и DRAM
Ни MARS, ни DRAM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MARS and DRAM have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for MARS.
MARS and DRAM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.75% for MARS and 0.65% for DRAM.
Подберите оптимальное распределение для MARS и DRAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор