Сравнение MARS с CHAT
MARS (Roundhill Space & Technology ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both Technology Equities funds from Roundhill. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MARS и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MARS
- 1 день
- -5.56%
- 1 месяц
- -26.71%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHAT
- 1 день
- -5.30%
- 1 месяц
- -12.49%
- 6 месяцев
- 36.21%
- С начала года
- 42.01%
- 1 год
- 73.94%
- 3 года*
- 41.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARS и CHAT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MARS Roundhill Space & Technology ETF | -2.67% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 33.97% |
Correlation
The correlation between MARS and CHAT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARS vs. CHAT — Ранг доходности на риск
MARS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHAT
Сравнение MARS c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Space & Technology ETF (MARS) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MARS | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MARS и CHAT
Максимальная просадка MARS за все время составила -45.60%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARS и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARS | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.60% | -31.34% | -14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.60% | -19.54% | -26.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.45% | -5.52% | -6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARS и CHAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARS | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.55% | 37.11% | +30.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.55% | 31.83% | +35.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.55% | 31.83% | +35.72% |
Сравнение комиссий MARS и CHAT
И MARS, и CHAT имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARS и CHAT
MARS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 2.01% | 2.85% |
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MARS and CHAT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MARS and CHAT have the same expense ratio: 0.75% per year.
CHAT has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.00% for MARS.
Подберите оптимальное распределение для MARS и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор