Сравнение MARS с CHAT
MARS (Roundhill Space & Technology ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both Technology Equities funds from Roundhill. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MARS и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MARS
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- 25.54%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHAT
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 21.73%
- С начала года
- 70.00%
- 6 месяцев
- 67.89%
- 1 год
- 133.72%
- 3 года*
- 54.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARS и CHAT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 53.15% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 61.45% |
Correlation
The correlation between MARS and CHAT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARS vs. CHAT — Ранг доходности на риск
MARS
CHAT
Сравнение MARS c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Space & Technology ETF (MARS) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARS | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.25 | 1.93 | +5.31 |
Просадки
Сравнение просадок MARS и CHAT
Максимальная просадка MARS за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARS и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARS | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.50% | -31.34% | +11.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.76% | -3.11% | -13.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -5.35% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MARS и CHAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARS | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.61% | 30.81% | +31.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.61% | 29.92% | +32.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.61% | 29.92% | +32.69% |
Сравнение комиссий MARS и CHAT
И MARS, и CHAT имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARS и CHAT
MARS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.68% | 2.85% |
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MARS and CHAT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MARS and CHAT have the same expense ratio: 0.75% per year.
CHAT has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.00% for MARS.
Подберите оптимальное распределение для MARS и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор