Сравнение MANI с CGMS
MANI (Man Active Income ETF) and CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MANI charges 0.85%/yr vs 0.39%/yr for CGMS.
Доходность
Сравнение доходности MANI и CGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MANI показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у CGMS с доходностью 1.73%.
MANI
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 4.16%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGMS
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 6.31%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MANI и CGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MANI Man Active Income ETF | 4.16% | 2.30% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 1.73% | 0.98% |
Correlation
The correlation between MANI and CGMS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MANI vs. CGMS — Ранг доходности на риск
MANI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CGMS
Сравнение MANI c CGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Man Active Income ETF (MANI) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MANI | CGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MANI и CGMS
Максимальная просадка MANI за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANI и CGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MANI | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -4.08% | +3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.22% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -0.67% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MANI и CGMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MANI | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04% | 3.50% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.04% | 5.13% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.04% | 5.13% | -3.09% |
Сравнение комиссий MANI и CGMS
MANI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CGMS в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MANI и CGMS
Дивидендная доходность MANI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности CGMS в 6.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 6.08% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% |
MANI Man Active Income ETF | 3.17% | 3.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MANI and CGMS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGMS is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGMS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for MANI.
CGMS has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 3.17% for MANI.
They also come from different issuers: Man Group and Capital Group. Their fees differ too: 0.85% for MANI and 0.39% for CGMS.
Подберите оптимальное распределение для MANI и CGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор