Сравнение MANA с GLNK
MANA (Grayscale Decentraland Trust) and GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. MANA is actively managed, while GLNK is passively managed. Over the past 3 years, MANA returned -58.04%/yr vs -20.98%/yr for GLNK. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MANA и GLNK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MANA показывает доходность -42.20%, что значительно ниже, чем у GLNK с доходностью -30.24%.
MANA
- 1 день
- -11.76%
- 1 месяц
- -11.76%
- 6 месяцев
- -50.41%
- С начала года
- -42.20%
- 1 год
- -76.92%
- 3 года*
- -58.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -51.20%
GLNK
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 8.11%
- 6 месяцев
- -37.60%
- С начала года
- -30.24%
- 1 год
- -82.33%
- 3 года*
- -20.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.22%
Сравнение доходности по годам MANA и GLNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MANA Grayscale Decentraland Trust | -42.20% | -91.36% | -28.08% | 756.41% | -82.27% |
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -30.24% | -87.10% | 38.45% | 840.06% | -18.87% |
Correlation
The correlation between MANA and GLNK is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MANA vs. GLNK — Ранг доходности на риск
MANA
GLNK
Сравнение MANA c GLNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Decentraland Trust (MANA) и Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MANA | GLNK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.81 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.92 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.12 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MANA и GLNK
Максимальная просадка MANA за все время составила -99.28%, примерно равная максимальной просадке GLNK в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANA и GLNK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MANA | GLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.28% | -96.25% | -3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.85% | -89.50% | +3.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.28% | -96.25% | -3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.02% | -95.52% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.06% | -56.86% | -15.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.64% | 73.49% | -13.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MANA и GLNK
Grayscale Decentraland Trust (MANA) имеет более высокую волатильность в 42.29% по сравнению с Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) с волатильностью 13.48%. Это указывает на то, что MANA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MANA | GLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.29% | 13.48% | +28.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.49% | 46.70% | +45.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.30% | 101.53% | +17.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.05% | 162.64% | +11.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 174.05% | 162.64% | +11.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MANA и GLNK
Ни MANA, ни GLNK не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MANA and GLNK have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MANA has higher volatility (42.29%) compared to GLNK (13.48%). In terms of maximum drawdown, MANA dropped -99.28% vs GLNK's -96.25%.
On 3-year performance, GLNK leads with -20.98% vs -58.04% for MANA. On volatility, GLNK has been the lower-risk option at 13.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GLNK has performed better with a -20.98% return vs -58.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MANA and GLNK have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MANA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MANA и GLNK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор