Сравнение MANA с BITC
MANA (Grayscale Decentraland Trust) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MANA returned -58.04%/yr vs 30.37%/yr for BITC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MANA и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MANA показывает доходность -42.20%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью 1.83%.
MANA
- 1 день
- -11.76%
- 1 месяц
- -11.76%
- 6 месяцев
- -50.41%
- С начала года
- -42.20%
- 1 год
- -76.92%
- 3 года*
- -58.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -51.20%
BITC
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -4.92%
- 6 месяцев
- -3.85%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- -22.40%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.18%
Сравнение доходности по годам MANA и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MANA Grayscale Decentraland Trust | -42.20% | -91.36% | -28.08% | 203.64% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 1.83% | -20.46% | 97.86% | 42.71% |
Correlation
The correlation between MANA and BITC is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MANA vs. BITC — Ранг доходности на риск
MANA
BITC
Сравнение MANA c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Decentraland Trust (MANA) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MANA | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.82 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.81 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.11 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MANA и BITC
Максимальная просадка MANA за все время составила -99.28%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MANA и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MANA | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.28% | -38.51% | -60.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.85% | -27.89% | -57.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.28% | -38.51% | -60.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.02% | -30.01% | -69.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.06% | -16.84% | -55.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.64% | 20.17% | +39.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MANA и BITC
Grayscale Decentraland Trust (MANA) имеет более высокую волатильность в 42.29% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что MANA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MANA | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.29% | 8.18% | +34.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.49% | 18.74% | +73.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.30% | 24.87% | +94.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.05% | 45.97% | +128.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 174.05% | 45.97% | +128.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MANA и BITC
MANA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.30% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
MANA Grayscale Decentraland Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MANA and BITC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MANA has higher volatility (42.29%) compared to BITC (8.18%). In terms of maximum drawdown, MANA dropped -99.28% vs BITC's -38.51%.
On 3-year performance, BITC leads with 30.37% vs -58.04% for MANA. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 8.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITC has performed better with a 30.37% return vs -58.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.00% for MANA.
They also come from different issuers: Grayscale and Bitwise.
MANA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MANA и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор