Сравнение MAGX с LINT
MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) and LINT (Direxion Daily INTC Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. MAGX charges 0.95%/yr vs 0.97%/yr for LINT.
Доходность
Сравнение доходности MAGX и LINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGX показывает доходность -13.73%, что значительно ниже, чем у LINT с доходностью 744.89%.
MAGX
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- -17.70%
- С начала года
- -13.73%
- 6 месяцев
- -16.51%
- 1 год
- 25.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LINT
- 1 день
- -12.86%
- 1 месяц
- 11.99%
- С начала года
- 744.89%
- 6 месяцев
- 773.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGX и LINT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -13.73% | 9.78% |
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 744.89% | 5.81% |
Correlation
The correlation between MAGX and LINT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение распределения секторов MAGX и LINT
Секторы
MAGX
LINT
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
MAGX
LINT
-
Сырьевые материалы
MAGX
-
LINT
-
Коммуникационные услуги
MAGX
-
LINT
-
Потребительский циклический сектор
MAGX
-
LINT
-
Потребительский защитный сектор
MAGX
-
LINT
-
Энергетика
MAGX
-
LINT
-
Здравоохранение
MAGX
-
LINT
-
Промышленность
MAGX
-
LINT
-
Недвижимость
MAGX
-
LINT
-
Технологии
MAGX
-
LINT
Коммунальные услуги
MAGX
-
LINT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGX vs. LINT — Ранг доходности на риск
MAGX
LINT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MAGX c LINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Direxion Daily INTC Bull 2X Shares (LINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGX | LINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGX и LINT
Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что больше максимальной просадки LINT в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и LINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGX | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.19% | -49.54% | -4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.36% | -12.86% | -8.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.79% | -20.48% | +6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGX и LINT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGX | LINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.71% | 168.83% | -127.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.76% | 168.83% | -115.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.76% | 168.83% | -115.07% |
Сравнение комиссий MAGX и LINT
MAGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LINT в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGX и LINT
Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности LINT в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LINT Direxion Daily INTC Bull 2X Shares | 0.10% | 0.25% | 0.00% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.37% | 2.05% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
MAGX and LINT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAGX is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for LINT.
MAGX has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.10% for LINT.
They also come from different issuers: Roundhill and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for MAGX and 0.97% for LINT.
Подберите оптимальное распределение для MAGX и LINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор