PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGD.L с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGD.L с GPIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Magnificent 7 Options ETP (MAGD.L) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).

MAGD.L и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGD.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 июн. 2025 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGD.L и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares Magnificent 7 Options ETP (MAGD.L) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGD.L и GPIQ

2026 (YTD)2025
MAGD.L
IncomeShares Magnificent 7 Options ETP		-19.75%10.94%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		-2.85%11.88%

Доходность по периодам

С начала года, MAGD.L показывает доходность -19.75%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью -2.85%.

MAGD.L

1 день
-0.82%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-19.75%
6 месяцев
-19.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
1.08%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
0.19%
1 год
23.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Magnificent 7 Options ETP

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с MAGD.L:
MAGD.L с AVGI.LMAGD.L с MAGYMAGD.L с GLDI.LMAGD.L с FEPG.LMAGD.L с QQQY.LMAGD.L с WPAYMAGD.L с NVII
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с JEPIGPIQ с QDVOGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Сравнение комиссий MAGD.L и GPIQ

MAGD.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

MAGD.L
IncomeShares Magnificent 7 Options ETP
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Доходность на риск

MAGD.L vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGD.L
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGD.L c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Magnificent 7 Options ETP (MAGD.L) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MAGD.L vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGD.LGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

1.31

-2.01

Корреляция

Корреляция между MAGD.L и GPIQ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGD.L и GPIQ

Дивидендная доходность MAGD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности GPIQ в 10.75%

TTM202520242023
MAGD.L
IncomeShares Magnificent 7 Options ETP		0.25%0.07%0.00%0.00%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.75%9.81%9.18%1.74%

Просадки

Сравнение просадок MAGD.L и GPIQ

Максимальная просадка MAGD.L за все время составила -27.28%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGD.L и GPIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGD.LGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.28%

-21.06%

-6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.11%

-5.62%

-20.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.36%

-2.38%

-5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.64%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MAGD.L и GPIQ

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGD.LGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.15%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.22%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.09%

20.45%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.09%

17.74%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

17.74%

+2.35%