Сравнение MAGA с GXLC
MAGA (Point Bridge GOP Stock Tracker ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - MAGA tracks the Point Bridge GOP Stock Tracker Index while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGA charges 0.72%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности MAGA и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGA показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 7.92%.
MAGA
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 7.73%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGA и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAGA Point Bridge GOP Stock Tracker ETF | 8.91% | 0.13% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 7.92% | 3.22% |
Correlation
The correlation between MAGA and GXLC is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGA vs. GXLC — Ранг доходности на риск
MAGA
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MAGA c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGA | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGA и GXLC
Максимальная просадка MAGA за все время составила -43.17%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGA и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGA | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.17% | -9.08% | -34.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -3.40% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -1.56% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGA и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGA | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.33% | 13.78% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 13.78% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 13.78% | +6.48% |
Сравнение комиссий MAGA и GXLC
MAGA берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGA и GXLC
Дивидендная доходность MAGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAGA Point Bridge GOP Stock Tracker ETF | 1.48% | 1.61% | 1.18% | 1.60% | 1.33% | 0.69% | 2.59% | 2.19% | 2.14% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
MAGA and GXLC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.72% for MAGA.
MAGA has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.65% for GXLC.
MAGA tracks Point Bridge GOP Stock Tracker Index, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: Point Bridge Capital and Global X. Their fees differ too: 0.72% for MAGA and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для MAGA и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор