Сравнение MAG7.L с SMH3.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) и Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L).

MAG7.L и SMH3.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAG7.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность Solactive Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. SMH3.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MAG7.L и SMH3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) и Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAG7.L и SMH3.L

	2026 (YTD)	2025	2024
MAG7.L Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities	-53.67%	-28.43%	150.95%
SMH3.L Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities	12.49%	74.67%	-12.91%

Доходность по периодам

С начала года, MAG7.L показывает доходность -53.67%, что значительно ниже, чем у SMH3.L с доходностью 12.49%.

MAG7.L

1 день: 18.44%

1 месяц: -25.61%

С начала года: -53.67%

6 месяцев: -53.35%

1 год: 21.91%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

SMH3.L

1 день: 18.04%

1 месяц: -10.93%

С начала года: 12.49%

6 месяцев: 34.61%

1 год: 269.12%

3 года*: 82.15%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities

Название символа

Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities

Часто сравнивают с MAG7.L:

MAG7.L с VOO MAG7.L с MAGS MAG7.L с VTI MAG7.L с QQQ MAG7.L с GRNY MAG7.L с IYW MAG7.L с JEPQ

Часто сравнивают с SMH3.L:

SMH3.L с SOXL SMH3.L с VUG SMH3.L с SMH SMH3.L с QQQ SMH3.L с USD SMH3.L с SMHX SMH3.L с FTEC

Сравнение комиссий MAG7.L и SMH3.L

И MAG7.L, и SMH3.L имеют комиссию равную 0.75%.

MAG7.L

Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities

SMH3.L

Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities

Доходность на риск

MAG7.L vs. SMH3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MAG7.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SMH3.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAG7.L c SMH3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) и Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MAG7.L	SMH3.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.18	2.75	-2.57
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.14	2.78	-1.63
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.36	-0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.25	6.66	-6.41
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.69	21.41	-20.72
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAG7.L vs. SMH3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAG7.L на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа SMH3.L равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAG7.L и SMH3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MAG7.L	SMH3.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.18	2.75	-2.57
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.07	0.15	-0.22

Корреляция

Корреляция между MAG7.L и SMH3.L составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAG7.L и SMH3.L

Ни MAG7.L, ни SMH3.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MAG7.L и SMH3.L

Максимальная просадка MAG7.L за все время составила -91.14%, примерно равная максимальной просадке SMH3.L в -89.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAG7.L и SMH3.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	MAG7.L	SMH3.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-91.14%	-89.37%	-1.77%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-71.56%	-43.09%	-28.47%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-74.60%	-24.85%	-49.75%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-46.88%	-50.06%	+3.18%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	26.35%	12.21%	+14.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MAG7.L и SMH3.L

Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) имеет более высокую волатильность в 37.26% по сравнению с Leverage Shares 3x Long Semiconductors ETP Securities (SMH3.L) с волатильностью 30.75%. Это указывает на то, что MAG7.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MAG7.L	SMH3.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	37.26%	30.75%	+6.51%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	70.93%	67.92%	+3.01%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	120.58%	97.22%	+23.36%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	125.39%	99.97%	+25.42%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	125.39%	99.97%	+25.42%

Сравнение MAG7.L с SMH3.L

Доходность

Сравнение доходности MAG7.L и SMH3.L

Сравнение доходности по годам MAG7.L и SMH3.L

Доходность по периодам

MAG7.L

SMH3.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MAG7.L и SMH3.L

Доходность на риск

MAG7.L vs. SMH3.L — Ранг доходности на риск

MAG7.L

SMH3.L

Сравнение MAG7.L c SMH3.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MAG7.L vs. SMH3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAG7.L и SMH3.L

Просадки

Сравнение просадок MAG7.L и SMH3.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MAG7.L и SMH3.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)