Сравнение MAAY с SPUT
MAAY (GraniteShares YieldBOOST MARA ETF) and SPUT (Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MAAY charges 1.07%/yr vs 0.79%/yr for SPUT.
Доходность
Сравнение доходности MAAY и SPUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAAY показывает доходность -20.07%, что значительно ниже, чем у SPUT с доходностью 5.75%.
MAAY
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -4.81%
- 6 месяцев
- -30.05%
- С начала года
- -20.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUT
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 5.28%
- С начала года
- 5.75%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAAY и SPUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAAY GraniteShares YieldBOOST MARA ETF | -20.07% | -29.75% |
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | 5.75% | 1.00% |
Correlation
The correlation between MAAY and SPUT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAAY vs. SPUT — Ранг доходности на риск
MAAY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPUT
Сравнение MAAY c SPUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST MARA ETF (MAAY) и Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF (SPUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAAY | SPUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAAY и SPUT
Максимальная просадка MAAY за все время составила -45.92%, что больше максимальной просадки SPUT в -10.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAAY и SPUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAAY | SPUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.92% | -10.55% | -35.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.84% | -1.75% | -42.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.73% | -0.98% | -32.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAAY и SPUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAAY | SPUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.54% | 7.76% | +20.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.54% | 11.11% | +17.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.54% | 11.11% | +17.43% |
Сравнение комиссий MAAY и SPUT
MAAY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPUT в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAAY и SPUT
Дивидендная доходность MAAY за последние двенадцать месяцев составляет около 172.02%, что больше доходности SPUT в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MAAY GraniteShares YieldBOOST MARA ETF | 172.02% | 31.22% |
SPUT Innovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF | 5.13% | 4.66% |
Часто задаваемые вопросы
MAAY and SPUT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPUT is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPUT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.07% for MAAY.
MAAY has the higher dividend yield at 172.02%, compared with 5.13% for SPUT.
They also come from different issuers: GraniteShares and Innovator. Their fees differ too: 1.07% for MAAY and 0.79% for SPUT.
Подберите оптимальное распределение для MAAY и SPUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор