Сравнение MAAY с BBSB
MAAY (GraniteShares YieldBOOST MARA ETF) and BBSB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF) are both exchange-traded funds - MAAY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while BBSB is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. MAAY is actively managed, while BBSB is passively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. MAAY charges 1.07%/yr vs 0.04%/yr for BBSB.
Доходность
Сравнение доходности MAAY и BBSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAAY показывает доходность -15.40%, что значительно ниже, чем у BBSB с доходностью 0.55%.
MAAY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- -15.40%
- 6 месяцев
- -32.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBSB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAAY и BBSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAAY GraniteShares YieldBOOST MARA ETF | -15.40% | -27.95% |
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 0.55% | 0.69% |
Correlation
The correlation between MAAY and BBSB is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAAY vs. BBSB — Ранг доходности на риск
MAAY
BBSB
Сравнение MAAY c BBSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST MARA ETF (MAAY) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAAY | BBSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.93 | 2.36 | -4.29 |
Просадки
Сравнение просадок MAAY и BBSB
Максимальная просадка MAAY за все время составила -45.22%, что больше максимальной просадки BBSB в -1.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAAY и BBSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAAY | BBSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.22% | -1.57% | -43.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.79% | -0.18% | -39.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.50% | -0.31% | -31.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAAY и BBSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAAY | BBSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.07% | 1.27% | +28.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 1.66% | +28.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.07% | 1.66% | +28.41% |
Сравнение комиссий MAAY и BBSB
MAAY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BBSB в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAAY и BBSB
Дивидендная доходность MAAY за последние двенадцать месяцев составляет около 131.63%, что больше доходности BBSB в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 3.81% | 3.69% | 4.84% | 3.50% |
MAAY GraniteShares YieldBOOST MARA ETF | 131.63% | 31.22% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAAY and BBSB have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBSB is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBSB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.07% for MAAY.
MAAY has the higher dividend yield at 131.63%, compared with 3.81% for BBSB.
MAAY is categorized as Derivative Income, while BBSB is Government Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and JPMorgan. Their fees differ too: 1.07% for MAAY and 0.04% for BBSB.
Подберите оптимальное распределение для MAAY и BBSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор