PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение M37R.DE с 7RIP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение M37R.DE с 7RIP.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (M37R.DE) и HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE).

M37R.DE и 7RIP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. M37R.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Solactive ETC Group Global Metaverse. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. 7RIP.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Solactive Travel. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности M37R.DE и 7RIP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (M37R.DE) и HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам M37R.DE и 7RIP.DE

2026 (YTD)20252024
M37R.DE
HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF		-20.04%-10.17%28.74%
7RIP.DE
HANetf The Travel UCITS ETF		-7.16%5.32%21.92%

Доходность по периодам

С начала года, M37R.DE показывает доходность -20.04%, что значительно ниже, чем у 7RIP.DE с доходностью -7.16%.

M37R.DE

1 день
3.87%
1 месяц
-9.89%
С начала года
-20.04%
6 месяцев
-31.63%
1 год
-8.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

7RIP.DE

1 день
3.54%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-7.16%
6 месяцев
2.15%
1 год
14.35%
3 года*
13.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF

HANetf The Travel UCITS ETF

Часто сравнивают с M37R.DE:
M37R.DE с AIAA.DEM37R.DE с DIGI.DEM37R.DE с RM8U.DEM37R.DE с EMQQ.DEM37R.DE с W311.DEM37R.DE с CSTA.DEM37R.DE с ASWC.DE
Часто сравнивают с 7RIP.DE:
7RIP.DE с ^HSI7RIP.DE с DXSK.DE7RIP.DE с EMQQ.DE7RIP.DE с W311.DE7RIP.DE с EXH8.DE7RIP.DE с RM8U.DE7RIP.DE с T3KE.DE

Сравнение комиссий M37R.DE и 7RIP.DE

M37R.DE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии 7RIP.DE в 0.69%.

7RIP.DE
HANetf The Travel UCITS ETF
M37R.DE
HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF

Доходность на риск

M37R.DE vs. 7RIP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
M37R.DE
Ранг доходности на риск M37R.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M37R.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M37R.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M37R.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M37R.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M37R.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
7RIP.DE
Ранг доходности на риск 7RIP.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 7RIP.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 7RIP.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 7RIP.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 7RIP.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 7RIP.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение M37R.DE c 7RIP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (M37R.DE) и HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

M37R.DE7RIP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

0.60

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

0.99

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.13

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

0.99

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.62

2.77

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

M37R.DE vs. 7RIP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа M37R.DE на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа 7RIP.DE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа M37R.DE и 7RIP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

M37R.DE7RIP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

0.60

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.22

-0.37

Корреляция

Корреляция между M37R.DE и 7RIP.DE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов M37R.DE и 7RIP.DE

Ни M37R.DE, ни 7RIP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок M37R.DE и 7RIP.DE

Максимальная просадка M37R.DE за все время составила -38.85%, что больше максимальной просадки 7RIP.DE в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M37R.DE и 7RIP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

M37R.DE7RIP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.85%

-31.05%

-7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.85%

-15.15%

-23.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.62%

-10.83%

-24.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.70%

-9.39%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.05%

4.94%

+10.11%

Волатильность

Сравнение волатильности M37R.DE и 7RIP.DE

HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (M37R.DE) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что M37R.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 7RIP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

M37R.DE7RIP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.31%

7.71%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.55%

14.79%

+6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.81%

24.02%

+8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.11%

24.72%

+7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.11%

24.72%

+7.39%