PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение M37R.DE с AIAA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение M37R.DE с AIAA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (M37R.DE) и iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE).

M37R.DE и AIAA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. M37R.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Solactive ETC Group Global Metaverse. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. AIAA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global AI Adopters and Applications Index. Фонд был запущен 5 дек. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности M37R.DE и AIAA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (M37R.DE) и iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам M37R.DE и AIAA.DE

2026 (YTD)20252024
M37R.DE
HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF		-20.04%-10.17%1.22%
AIAA.DE
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)		-8.24%5.44%-1.65%

Доходность по периодам

С начала года, M37R.DE показывает доходность -20.04%, что значительно ниже, чем у AIAA.DE с доходностью -8.24%.

M37R.DE

1 день
3.87%
1 месяц
-9.89%
С начала года
-20.04%
6 месяцев
-31.63%
1 год
-8.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIAA.DE

1 день
2.03%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-8.24%
6 месяцев
-3.71%
1 год
0.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF

iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с M37R.DE:
M37R.DE с DIGI.DEM37R.DE с RM8U.DEM37R.DE с EMQQ.DEM37R.DE с W311.DEM37R.DE с ASWC.DEM37R.DE с CSTA.DEM37R.DE с 7RIP.DE
Часто сравнивают с AIAA.DE:
AIAA.DE с EMQQ.DEAIAA.DE с FLRA.DEAIAA.DE с CHATAIAA.DE с GOAI.DEAIAA.DE с LSMC.DEAIAA.DE с DRUP.DEAIAA.DE с H4ZX.DE

Сравнение комиссий M37R.DE и AIAA.DE

M37R.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AIAA.DE в 0.35%.

M37R.DE
HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF
AIAA.DE
iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

M37R.DE vs. AIAA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
M37R.DE
Ранг доходности на риск M37R.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M37R.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M37R.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M37R.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M37R.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M37R.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
AIAA.DE
Ранг доходности на риск AIAA.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAA.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAA.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAA.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение M37R.DE c AIAA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (M37R.DE) и iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

M37R.DEAIAA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

0.05

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

0.19

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.03

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

0.07

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.62

0.23

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

M37R.DE vs. AIAA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа M37R.DE на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа AIAA.DE равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа M37R.DE и AIAA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

M37R.DEAIAA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

0.05

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

-0.21

+0.05

Корреляция

Корреляция между M37R.DE и AIAA.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов M37R.DE и AIAA.DE

Ни M37R.DE, ни AIAA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок M37R.DE и AIAA.DE

Максимальная просадка M37R.DE за все время составила -38.85%, что больше максимальной просадки AIAA.DE в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M37R.DE и AIAA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

M37R.DEAIAA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.85%

-24.42%

-14.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.85%

-14.39%

-24.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.62%

-10.89%

-24.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.70%

-7.32%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.05%

4.02%

+11.03%

Волатильность

Сравнение волатильности M37R.DE и AIAA.DE

HANetf ETC Group Global Metaverse UCITS ETF (M37R.DE) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF USD (Acc) (AIAA.DE) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что M37R.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

M37R.DEAIAA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.31%

4.97%

+5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.55%

9.90%

+11.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.81%

18.06%

+14.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.11%

17.77%

+14.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.11%

17.77%

+14.34%