PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYY8.DE с 18MK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LYY8.DE с 18MK.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc (LYY8.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE).

LYY8.DE и 18MK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYY8.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность LevDAX Index. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. 18MK.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI India. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LYY8.DE и 18MK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc (LYY8.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LYY8.DE и 18MK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYY8.DE
Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc		-11.21%41.05%32.07%35.76%-28.20%31.08%-5.37%52.19%-35.73%23.60%
18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR		-13.59%-10.32%16.35%14.11%-2.28%33.62%2.72%9.58%-4.91%20.20%

Доходность по периодам

С начала года, LYY8.DE показывает доходность -11.21%, что значительно выше, чем у 18MK.DE с доходностью -13.59%. За последние 10 лет акции LYY8.DE превзошли акции 18MK.DE по среднегодовой доходности: 12.26% против 6.38% соответственно.

LYY8.DE

1 день
5.56%
1 месяц
-11.15%
С начала года
-11.21%
6 месяцев
-9.30%
1 год
-0.15%
3 года*
21.82%
5 лет*
11.87%
10 лет*
12.26%

18MK.DE

1 день
-0.52%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-13.59%
6 месяцев
-11.37%
1 год
-16.81%
3 года*
3.95%
5 лет*
3.96%
10 лет*
6.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с LYY8.DE:
LYY8.DE с 3JPN.DELYY8.DE с 3DAX.DELYY8.DE с LYMZ.DELYY8.DE с TDAXLYY8.DE с LVWC.DELYY8.DE с HQU.TOLYY8.DE с DBPG.DE
Часто сравнивают с 18MK.DE:
18MK.DE с INDA18MK.DE с LYMD.DE18MK.DE с BRK-B18MK.DE с ^GSPC18MK.DE с ^NDX18MK.DE с SCHD18MK.DE с SPY

Сравнение комиссий LYY8.DE и 18MK.DE

LYY8.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии 18MK.DE в 0.80%.

18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR
LYY8.DE
Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc

Доходность на риск

LYY8.DE vs. 18MK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYY8.DE
Ранг доходности на риск LYY8.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYY8.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYY8.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYY8.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYY8.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYY8.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
18MK.DE
Ранг доходности на риск 18MK.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MK.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MK.DE: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYY8.DE c 18MK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc (LYY8.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYY8.DE18MK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.00

-0.94

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

-1.30

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.85

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

-0.68

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.14

-1.75

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYY8.DE vs. 18MK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYY8.DE на текущий момент составляет -0.00, что выше коэффициента Шарпа 18MK.DE равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYY8.DE и 18MK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYY8.DE18MK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

-0.94

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.24

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.31

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.24

-0.05

Корреляция

Корреляция между LYY8.DE и 18MK.DE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYY8.DE и 18MK.DE

Ни LYY8.DE, ни 18MK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LYY8.DE и 18MK.DE

Максимальная просадка LYY8.DE за все время составила -84.92%, что больше максимальной просадки 18MK.DE в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYY8.DE и 18MK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LYY8.DE18MK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.92%

-42.41%

-42.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.12%

-21.53%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.78%

-29.72%

-19.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.35%

-41.56%

-23.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.30%

-28.36%

+11.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.77%

-12.46%

-16.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

8.30%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности LYY8.DE и 18MK.DE

Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc (LYY8.DE) имеет более высокую волатильность в 13.77% по сравнению с Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что LYY8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 18MK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LYY8.DE18MK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.77%

6.41%

+7.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.67%

12.01%

+10.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.22%

17.76%

+17.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.80%

16.45%

+17.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.48%

20.24%

+16.24%