PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYY8.DE с 3DAX.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LYY8.DE с 3DAX.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc (LYY8.DE) и Leverage Shares 3x Long Germany 40 ETP Securities (3DAX.DE).

LYY8.DE и 3DAX.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYY8.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность LevDAX Index. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. 3DAX.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности LYY8.DE и 3DAX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc (LYY8.DE) и Leverage Shares 3x Long Germany 40 ETP Securities (3DAX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LYY8.DE и 3DAX.DE

2026 (YTD)2025202420232022
LYY8.DE
Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc		-12.51%41.05%32.07%35.76%9.71%
3DAX.DE
Leverage Shares 3x Long Germany 40 ETP Securities		-20.29%42.11%35.80%43.45%10.85%

Доходность по периодам

С начала года, LYY8.DE показывает доходность -12.51%, что значительно выше, чем у 3DAX.DE с доходностью -20.29%.

LYY8.DE

1 день
-1.47%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-12.51%
6 месяцев
-12.80%
1 год
-0.47%
3 года*
21.54%
5 лет*
11.54%
10 лет*
12.04%

3DAX.DE

1 день
-1.57%
1 месяц
-10.02%
С начала года
-20.29%
6 месяцев
-23.56%
1 год
-14.45%
3 года*
18.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc

Leverage Shares 3x Long Germany 40 ETP Securities

Часто сравнивают с LYY8.DE:
LYY8.DE с 3JPN.DELYY8.DE с LYMZ.DELYY8.DE с TDAXLYY8.DE с LVWC.DELYY8.DE с HQU.TOLYY8.DE с DBPG.DELYY8.DE с TAI3.DE
Часто сравнивают с 3DAX.DE:
3DAX.DE с DBPG.DE3DAX.DE с COIY.DE3DAX.DE с YMSF.DE3DAX.DE с 3JPN.DE3DAX.DE с AAPY.DE3DAX.DE с LYMZ.DE3DAX.DE с DSPY.DE

Сравнение комиссий LYY8.DE и 3DAX.DE

LYY8.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии 3DAX.DE в 0.75%.

3DAX.DE
Leverage Shares 3x Long Germany 40 ETP Securities
LYY8.DE
Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc

Доходность на риск

LYY8.DE vs. 3DAX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYY8.DE
Ранг доходности на риск LYY8.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYY8.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYY8.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYY8.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYY8.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYY8.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
3DAX.DE
Ранг доходности на риск 3DAX.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3DAX.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3DAX.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3DAX.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3DAX.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3DAX.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYY8.DE c 3DAX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc (LYY8.DE) и Leverage Shares 3x Long Germany 40 ETP Securities (3DAX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYY8.DE3DAX.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

-0.26

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

-0.01

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.00

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

-0.16

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.81

-0.46

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYY8.DE vs. 3DAX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYY8.DE на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа 3DAX.DE равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYY8.DE и 3DAX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYY8.DE3DAX.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

-0.26

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.62

-0.43

Корреляция

Корреляция между LYY8.DE и 3DAX.DE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYY8.DE и 3DAX.DE

Ни LYY8.DE, ни 3DAX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LYY8.DE и 3DAX.DE

Максимальная просадка LYY8.DE за все время составила -84.92%, что больше максимальной просадки 3DAX.DE в -42.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYY8.DE и 3DAX.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LYY8.DE3DAX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.92%

-42.58%

-42.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.12%

-35.67%

+11.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.52%

-28.40%

+9.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.77%

-8.89%

-19.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.33%

12.37%

-5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности LYY8.DE и 3DAX.DE

Текущая волатильность для Amundi LevDax Daily (2x) leveraged UCITS ETF Acc (LYY8.DE) составляет 13.31%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Germany 40 ETP Securities (3DAX.DE) волатильность равна 19.79%. Это указывает на то, что LYY8.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3DAX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LYY8.DE3DAX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.31%

19.79%

-6.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.59%

33.76%

-11.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.13%

54.58%

-19.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.79%

46.00%

-12.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.48%

46.00%

-9.52%