PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYC.AX с METC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LYC.AX с METC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lynas Rare Earths Limited (LYC.AX) и Ramaco Resources, Inc. (METC).

Доходность

Сравнение доходности LYC.AX и METC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Lynas Rare Earths Limited (LYC.AX) и Ramaco Resources, Inc. (METC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LYC.AX и METC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYC.AX
Lynas Rare Earths Limited		57.96%93.47%-10.20%-8.79%-22.81%155.53%73.18%47.00%-27.29%134.48%
METC
Ramaco Resources, Inc.		-20.14%80.28%-30.92%106.08%-28.54%399.91%-26.62%-27.34%-20.34%-50.02%
Разные валюты инструментов

LYC.AX торгуется в AUD, в то время как METC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения METC были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LYC.AX показывает доходность 57.96%, что значительно выше, чем у METC с доходностью -20.14%.

LYC.AX

1 день
3.64%
1 месяц
-1.75%
С начала года
57.96%
6 месяцев
15.59%
1 год
178.33%
3 года*
45.80%
5 лет*
26.11%
10 лет*
38.27%

METC

1 день
-3.86%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-20.14%
6 месяцев
-58.94%
1 год
71.27%
3 года*
25.58%
5 лет*
36.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lynas Rare Earths Limited

Ramaco Resources, Inc.

Часто сравнивают с LYC.AX:
LYC.AX с MPLYC.AX с SPYLYC.AX с ECMPA.ASLYC.AX с GLDMLYC.AX с UAMY
Часто сравнивают с METC:
METC с METCBMETC с NUMETC с ARMKMETC с ZEUSMETC с WTTRMETC с SXCMETC с SCHD

Доходность на риск

LYC.AX vs. METC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYC.AX
Ранг доходности на риск LYC.AX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYC.AX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYC.AX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYC.AX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYC.AX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYC.AX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
METC
Ранг доходности на риск METC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYC.AX c METC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lynas Rare Earths Limited (LYC.AX) и Ramaco Resources, Inc. (METC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYC.AXMETCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.96

0.71

+2.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.27

1.56

+1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.19

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.28

0.99

+3.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

1.69

+7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYC.AX vs. METC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYC.AX на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа METC равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYC.AX и METC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYC.AXMETCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

0.71

+2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.46

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.07

-0.06

Корреляция

Корреляция между LYC.AX и METC составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYC.AX и METC

LYC.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность METC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

TTM2025202420232022
LYC.AX
Lynas Rare Earths Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
METC
Ramaco Resources, Inc.		0.46%1.10%5.32%2.91%5.11%

Просадки

Сравнение просадок LYC.AX и METC

Максимальная просадка LYC.AX за все время составила -99.61%, что больше максимальной просадки METC в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYC.AX и METC.

Загрузка...

Показатели просадок

LYC.AXMETCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.61%

-85.54%

-14.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.67%

-75.34%

+31.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.45%

-75.34%

+23.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.38%

-72.81%

+49.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.84%

-50.19%

-13.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.19%

44.08%

-23.89%

Волатильность

Сравнение волатильности LYC.AX и METC

Текущая волатильность для Lynas Rare Earths Limited (LYC.AX) составляет 20.40%, в то время как у Ramaco Resources, Inc. (METC) волатильность равна 22.69%. Это указывает на то, что LYC.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LYC.AXMETCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.40%

22.69%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.47%

69.15%

-21.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.88%

101.39%

-41.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.82%

80.63%

-34.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.29%

74.60%

-19.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LYC.AX и METC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lynas Rare Earths Limited и Ramaco Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. LYC.AX значения в AUD, METC значения в USD