Сравнение LULG с QPUX
LULG (Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF) and QPUX (Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. LULG charges 0.75%/yr vs 1.29%/yr for QPUX.
Доходность
Сравнение доходности LULG и QPUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LULG показывает доходность -68.58%, что значительно ниже, чем у QPUX с доходностью -9.71%.
LULG
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -10.00%
- С начала года
- -68.58%
- 6 месяцев
- -60.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QPUX
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 48.72%
- С начала года
- -9.71%
- 6 месяцев
- -45.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LULG и QPUX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | -68.58% | 47.31% |
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | -9.71% | -53.94% |
Correlation
The correlation between LULG and QPUX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение LULG c QPUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF (LULG) и Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF (QPUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LULG | QPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | -0.15 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок LULG и QPUX
Максимальная просадка LULG за все время составила -73.18%, что меньше максимальной просадки QPUX в -94.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULG и QPUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULG | QPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.18% | -94.73% | +21.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.90% | -82.09% | +11.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.71% | -63.57% | +29.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности LULG и QPUX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULG | QPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.42% | 194.31% | -108.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.42% | 194.31% | -108.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.42% | 194.31% | -108.89% |
Сравнение комиссий LULG и QPUX
LULG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QPUX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULG и QPUX
Ни LULG, ни QPUX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LULG and QPUX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LULG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LULG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for QPUX.
LULG and QPUX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for LULG and 1.29% for QPUX.
Подберите оптимальное распределение для LULG и QPUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор