PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LUG.TO с CTC-A.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LUG.TO с CTC-A.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LUG.TO (Lundin Gold Inc.) and CTC-A.TO (Canadian Tire Corporation Ltd) are both stocks. LUG.TO operates in Gold (Basic Materials), while CTC-A.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, LUG.TO returned 32.69%/yr vs 6.57%/yr for CTC-A.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LUG.TO и CTC-A.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Lundin Gold Inc. (LUG.TO) и Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LUG.TO показывает доходность -26.40%, что значительно ниже, чем у CTC-A.TO с доходностью 9.56%. За последние 10 лет акции LUG.TO превзошли акции CTC-A.TO по среднегодовой доходности: 32.69% против 6.57% соответственно.

LUG.TO

1 день
1.08%
1 месяц
-14.30%
С начала года
-26.40%
6 месяцев
-24.67%
1 год
17.51%
3 года*
79.74%
5 лет*
53.19%
10 лет*
32.69%

CTC-A.TO

1 день
1.21%
1 месяц
2.40%
С начала года
9.56%
6 месяцев
14.57%
1 год
8.09%
3 года*
8.10%
5 лет*
2.32%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LUG.TO и CTC-A.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LUG.TO
Lundin Gold Inc.		-26.40%291.22%91.60%29.55%30.60%-4.67%31.21%66.93%10.15%-13.88%
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		9.56%20.07%12.82%3.76%-19.20%11.26%24.13%0.73%-11.01%19.72%

Correlation

The correlation between LUG.TO and CTC-A.TO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.05

The correlation between LUG.TO and CTC-A.TO shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LUG.TO:

CA$18.65B

CTC-A.TO:

CA$9.89B

EPS

LUG.TO:

$3.77

CTC-A.TO:

CA$11.14

Коэффициент P/E

LUG.TO:

14.57

CTC-A.TO:

16.76

Коэффициент PEG

LUG.TO:

0.19

CTC-A.TO:

0.33

Коэффициент P/S

LUG.TO:

6.66

CTC-A.TO:

0.61

Коэффициент P/B

LUG.TO:

9.79

CTC-A.TO:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

LUG.TO:

$2.00B

CTC-A.TO:

CA$16.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

LUG.TO:

$1.41B

CTC-A.TO:

CA$5.41B

EBITDA (12 мес.)

LUG.TO:

$1.43B

CTC-A.TO:

CA$2.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lundin Gold Inc.

Canadian Tire Corporation Ltd

Часто сравнивают с LUG.TO:
LUG.TO с AEMLUG.TO с EGOLUG.TO с MAGLUG.TO с KGCLUG.TO с CGAULUG.TO с NVDA.TOLUG.TO с KNT.TO
Часто сравнивают с CTC-A.TO:
CTC-A.TO с CTC.TOCTC-A.TO с STNCTC-A.TO с L.TOCTC-A.TO с QSR.TOCTC-A.TO с XIU.TOCTC-A.TO с CRT-UN.TOCTC-A.TO с DOL.TO

Доходность на риск

LUG.TO vs. CTC-A.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LUG.TO
Ранг доходности на риск LUG.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUG.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUG.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUG.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUG.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUG.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CTC-A.TO
Ранг доходности на риск CTC-A.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTC-A.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTC-A.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTC-A.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTC-A.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTC-A.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUG.TO c CTC-A.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lundin Gold Inc. (LUG.TO) и Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LUG.TOCTC-A.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
0.37

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
0.62

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.09

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

0.50

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

0.96

+0.27

LUG.TO vs. CTC-A.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUG.TO на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTC-A.TO равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUG.TO и CTC-A.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LUG.TO и CTC-A.TO

Максимальная просадка LUG.TO за все время составила -94.74%, что больше максимальной просадки CTC-A.TO в -58.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUG.TO и CTC-A.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LUG.TOCTC-A.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.74%

-58.16%

-36.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.89%

-16.35%

-21.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.89%

-29.70%

-8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.94%

-30.90%

-8.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.84%

-58.16%

+16.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.73%

-6.03%

-28.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.67%

-15.96%

-51.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.24%

8.47%

+5.77%

Волатильность

Сравнение волатильности LUG.TO и CTC-A.TO

Lundin Gold Inc. (LUG.TO) имеет более высокую волатильность в 17.86% по сравнению с Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что LUG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTC-A.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LUG.TOCTC-A.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.86%

7.65%

+10.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.07%

14.68%

+27.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.97%

21.88%

+34.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.54%

22.09%

+24.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.40%

25.88%

+17.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUG.TO и CTC-A.TO

Дивидендная доходность LUG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности CTC-A.TO в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		3.83%4.08%4.63%4.90%4.13%2.59%2.72%2.97%2.52%1.59%1.67%1.79%
LUG.TO
Lundin Gold Inc.		6.79%3.35%2.69%3.26%1.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LUG.TO и CTC-A.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lundin Gold Inc. и Canadian Tire Corporation Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
567.38M
3.57B
(LUG.TO) Общая выручка
(CTC-A.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. LUG.TO значения в USD, CTC-A.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности LUG.TO и CTC-A.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lundin Gold Inc. и Canadian Tire Corporation Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
74.2%
34.0%
Активы портфеля
LUG.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.70M при выручке в 567.38M, что соответствует валовой рентабельности в 74.2%.

CTC-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.

LUG.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.03M при выручке в 567.38M, что соответствует операционной рентабельности 68.9%.

CTC-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила об операционной прибыли в 254.30M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

LUG.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 273.33M при выручке в 567.38M, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.

CTC-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о чистой прибыли в 107.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

Часто задаваемые вопросы

LUG.TO and CTC-A.TO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LUG.TO и CTC-A.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор