Сравнение LU с NYXH
LU (Lufax Holding Ltd) and NYXH (Nyxoah) are both stocks. LU operates in Credit Services (Financial Services), while NYXH operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 5 years, LU returned -38.57%/yr vs -43.59%/yr for NYXH. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LU и NYXH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LU показывает доходность -45.31%, что значительно выше, чем у NYXH с доходностью -62.61%.
LU
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -13.58%
- 6 месяцев
- -45.31%
- С начала года
- -45.31%
- 1 год
- -49.28%
- 3 года*
- -18.74%
- 5 лет*
- -38.57%
- 10 лет*
- —
NYXH
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- -42.09%
- 6 месяцев
- -62.61%
- С начала года
- -62.61%
- 1 год
- -77.66%
- 3 года*
- -39.48%
- 5 лет*
- -43.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LU и NYXH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LU Lufax Holding Ltd | -45.31% | 7.11% | 73.97% | -58.03% | -60.48% | -49.64% |
NYXH Nyxoah | -62.61% | -42.50% | 72.41% | -7.01% | -78.30% | -23.38% |
Correlation
The correlation between LU and NYXH is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | 0.09 |
The correlation between LU and NYXH shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LU:
$586.98M
NYXH:
$68.12M
LU:
CN¥31.92B
NYXH:
€15.35M
LU:
CN¥13.50B
NYXH:
€7.60M
LU:
-CN¥1.26B
NYXH:
-€81.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LU vs. NYXH — Ранг доходности на риск
LU
NYXH
Сравнение LU c NYXH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lufax Holding Ltd (LU) и Nyxoah (NYXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LU | NYXH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.76 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.92 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -1.60 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LU и NYXH
Максимальная просадка LU за все время составила -96.68%, примерно равная максимальной просадке NYXH в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LU и NYXH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LU | NYXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.68% | -96.46% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.05% | -84.18% | +12.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.05% | -93.28% | +21.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.99% | -96.46% | +2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.17% | -95.35% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.55% | -72.30% | -6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.92% | 48.42% | -6.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности LU и NYXH
Текущая волатильность для Lufax Holding Ltd (LU) составляет 17.03%, в то время как у Nyxoah (NYXH) волатильность равна 72.59%. Это указывает на то, что LU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NYXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LU | NYXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.03% | 72.59% | -55.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.83% | 83.44% | -46.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.47% | 81.80% | -27.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.85% | 75.24% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.15% | 75.21% | +0.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LU и NYXH
Ни LU, ни NYXH не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LU Lufax Holding Ltd | 0.00% | 0.00% | 101.26% | 11.60% | 26.29% |
NYXH Nyxoah | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LU и NYXH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lufax Holding Ltd и Nyxoah. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LU and NYXH have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NYXH has higher volatility (72.59%) compared to LU (17.03%). In terms of maximum drawdown, LU dropped -96.68% vs NYXH's -96.46%.
LU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LU и NYXH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор