Сравнение LTCN с GFOF
LTCN (Grayscale Litecoin Trust) and GFOF (Grayscale Future of Finance ETF) are both exchange-traded funds - LTCN is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Litecoin Price Index, while GFOF is a Blockchain fund tracking the Bloomberg Grayscale Future of Finance Index. Both are passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. LTCN charges 2.50%/yr vs 0.70%/yr for GFOF.
Доходность
Сравнение доходности LTCN и GFOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LTCN
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -19.52%
- С начала года
- -42.76%
- 6 месяцев
- -51.38%
- 1 год
- -52.40%
- 3 года*
- -6.83%
- 5 лет*
- -59.10%
- 10 лет*
- —
GFOF
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTCN и GFOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -42.76% | -54.37% | -18.79% | 650.00% | -61.33% |
GFOF Grayscale Future of Finance ETF | 0.00% | 0.00% | 60.08% | 145.49% | -68.58% |
Correlation
The correlation between LTCN and GFOF is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.43 |
The correlation between LTCN and GFOF shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTCN vs. GFOF — Ранг доходности на риск
LTCN
GFOF
Сравнение LTCN c GFOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и Grayscale Future of Finance ETF (GFOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTCN | GFOF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTCN | GFOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок LTCN и GFOF
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTCN | GFOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.58% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.33% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.62% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LTCN и GFOF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTCN | GFOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.66% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.66% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.37% | — | — |
Сравнение комиссий LTCN и GFOF
LTCN берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии GFOF в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTCN и GFOF
Ни LTCN, ни GFOF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GFOF Grayscale Future of Finance ETF | 0.00% | 0.00% | 2.55% | 4.08% |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LTCN and GFOF have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GFOF is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GFOF is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.
LTCN and GFOF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
LTCN is categorized as Cryptocurrency, while GFOF is Blockchain. LTCN tracks CoinDesk Litecoin Price Index, while GFOF tracks Bloomberg Grayscale Future of Finance Index. Their fees differ too: 2.50% for LTCN and 0.70% for GFOF.
Подберите оптимальное распределение для LTCN и GFOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор