Сравнение LTCC с ETHD
LTCC (Canary Litecoin ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. LTCC charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности LTCC и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTCC показывает доходность -45.59%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 75.32%.
LTCC
- 1 день
- -6.12%
- 1 месяц
- -21.31%
- С начала года
- -45.59%
- 6 месяцев
- -46.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 8.45%
- 1 месяц
- 38.06%
- С начала года
- 75.32%
- 6 месяцев
- 75.17%
- 1 год
- -49.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTCC и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LTCC Canary Litecoin ETF | -45.59% | -25.94% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 75.32% | 49.33% |
Correlation
The correlation between LTCC and ETHD is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | -0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTCC vs. ETHD — Ранг доходности на риск
LTCC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ETHD
Сравнение LTCC c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canary Litecoin ETF (LTCC) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTCC | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.03 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTCC и ETHD
Максимальная просадка LTCC за все время составила -61.39%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCC и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTCC | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.39% | -95.59% | +34.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -82.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.18% | -86.30% | +25.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.44% | -66.40% | +26.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 66.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LTCC и ETHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTCC | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 39.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 93.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.84% | 137.55% | -73.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.84% | 142.54% | -78.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.84% | 142.54% | -78.70% |
Сравнение комиссий LTCC и ETHD
LTCC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTCC и ETHD
LTCC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 9.98% | 156.62% | 19.15% |
LTCC Canary Litecoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LTCC and ETHD have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LTCC is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LTCC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 9.98%, compared with 0.00% for LTCC.
They also come from different issuers: Canary Capital and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for LTCC and 1.01% for ETHD.
Подберите оптимальное распределение для LTCC и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор