Сравнение LTCC с BFJL
LTCC (Canary Litecoin ETF) and BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) are both exchange-traded funds - LTCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Canary Capital, while BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LTCC charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for BFJL.
Доходность
Сравнение доходности LTCC и BFJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTCC показывает доходность -41.27%, что значительно ниже, чем у BFJL с доходностью -4.47%.
LTCC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- -37.42%
- С начала года
- -41.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFJL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTCC и BFJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LTCC Canary Litecoin ETF | -41.27% | -25.94% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.47% | -11.25% |
Correlation
The correlation between LTCC and BFJL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTCC vs. BFJL — Ранг доходности на риск
LTCC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BFJL
Сравнение LTCC c BFJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canary Litecoin ETF (LTCC) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTCC | BFJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.80 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTCC и BFJL
Максимальная просадка LTCC за все время составила -62.88%, что больше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCC и BFJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTCC | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.88% | -21.27% | -41.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.10% | -18.46% | -39.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.26% | -12.67% | -28.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LTCC и BFJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTCC | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.36% | 13.16% | +49.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.36% | 13.27% | +49.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.36% | 13.27% | +49.09% |
Сравнение комиссий LTCC и BFJL
LTCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BFJL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTCC и BFJL
LTCC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.41% | 1.35% |
LTCC Canary Litecoin ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LTCC and BFJL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BFJL is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BFJL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for LTCC.
BFJL has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for LTCC.
LTCC is categorized as Cryptocurrency, while BFJL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Canary Capital and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for LTCC and 0.90% for BFJL.
Подберите оптимальное распределение для LTCC и BFJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор