Сравнение LTBR с RGTI
LTBR (Lightbridge Corporation) and RGTI (Rigetti Computing Inc) are both stocks. LTBR operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while RGTI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, LTBR returned 7.53%/yr vs 16.53%/yr for RGTI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LTBR и RGTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTBR показывает доходность -25.63%, что значительно ниже, чем у RGTI с доходностью -5.28%.
LTBR
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -27.19%
- С начала года
- -25.63%
- 6 месяцев
- -39.16%
- 1 год
- -30.88%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- -7.73%
RGTI
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 13.93%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- 73.39%
- 3 года*
- 152.06%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTBR и RGTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LTBR Lightbridge Corporation | -25.63% | 167.23% | 47.35% | -17.48% | -41.28% | 25.24% |
RGTI Rigetti Computing Inc | -5.28% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
Correlation
The correlation between LTBR and RGTI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.33 |
Over the past year, LTBR and RGTI have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LTBR:
$301.21M
RGTI:
$7.04B
LTBR:
-$0.84
RGTI:
-$0.71
LTBR:
1.38
RGTI:
12.06
LTBR:
$0.00
RGTI:
$10.02M
LTBR:
$0.00
RGTI:
$3.00M
LTBR:
-$11.77M
RGTI:
-$263.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTBR vs. RGTI — Ранг доходности на риск
LTBR
RGTI
Сравнение LTBR c RGTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lightbridge Corporation (LTBR) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTBR | RGTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.19 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.96 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 1.47 | -2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTBR и RGTI
Максимальная просадка LTBR за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке RGTI в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTBR и RGTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTBR | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -96.89% | -3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.54% | -77.10% | +8.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.54% | -78.83% | +10.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.72% | -96.89% | +13.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -62.76% | -37.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.01% | -58.84% | -36.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.34% | 49.98% | -9.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTBR и RGTI
Текущая волатильность для Lightbridge Corporation (LTBR) составляет 26.39%, в то время как у Rigetti Computing Inc (RGTI) волатильность равна 44.79%. Это указывает на то, что LTBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTBR | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.39% | 44.79% | -18.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.20% | 71.15% | -9.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.07% | 109.21% | -10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.13% | 128.97% | -19.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.06% | 127.17% | -21.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTBR и RGTI
Ни LTBR, ни RGTI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LTBR и RGTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lightbridge Corporation и Rigetti Computing Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LTBR and RGTI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (44.79%) compared to LTBR (26.39%). In terms of maximum drawdown, LTBR dropped -99.96% vs RGTI's -96.89%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTBR и RGTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор