Сравнение LRN с DUOL
LRN (Stride, Inc.) and DUOL (Duolingo, Inc.) are both stocks. LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while DUOL operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, LRN returned 33.90%/yr vs -8.39%/yr for DUOL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRN и DUOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRN показывает доходность 50.49%, что значительно выше, чем у DUOL с доходностью -30.13%.
LRN
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 10.87%
- С начала года
- 50.49%
- 6 месяцев
- 51.49%
- 1 год
- -31.17%
- 3 года*
- 33.90%
- 5 лет*
- 26.27%
- 10 лет*
- 23.80%
DUOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 16.81%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- -37.52%
- 1 год
- -74.53%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRN и DUOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | 50.49% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 13.83% |
DUOL Duolingo, Inc. | -30.13% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
Correlation
The correlation between LRN and DUOL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
LRN:
$9.68
DUOL:
$11.67
LRN:
10.10
DUOL:
10.51
LRN:
0.25
DUOL:
0.03
LRN:
1.86
DUOL:
4.04
LRN:
$2.54B
DUOL:
$1.10B
LRN:
$972.24M
DUOL:
$798.46M
LRN:
$424.60M
DUOL:
$167.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRN vs. DUOL — Ранг доходности на риск
LRN
DUOL
Сравнение LRN c DUOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stride, Inc. (LRN) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRN | DUOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.72 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.92 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -1.26 | +0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRN и DUOL
Максимальная просадка LRN за все время составила -81.41%, примерно равная максимальной просадке DUOL в -83.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRN и DUOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRN | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.41% | -83.35% | +1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.07% | -81.19% | +17.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.07% | -83.35% | +19.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.46% | -77.32% | +34.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.27% | -35.76% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.11% | 59.48% | -17.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRN и DUOL
Текущая волатильность для Stride, Inc. (LRN) составляет 8.21%, в то время как у Duolingo, Inc. (DUOL) волатильность равна 15.67%. Это указывает на то, что LRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRN | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 15.67% | -7.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.17% | 40.94% | -16.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.70% | 62.97% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.40% | 66.21% | -14.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.22% | 66.21% | -16.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRN и DUOL
Ни LRN, ни DUOL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRN и DUOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stride, Inc. и Duolingo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LRN и DUOL
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
LRN and DUOL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (15.67%) compared to LRN (8.21%). In terms of maximum drawdown, LRN dropped -81.41% vs DUOL's -83.35%.
LRN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRN и DUOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор