Сравнение LQID с NFLP
LQID (Kurv Enhanced Short Maturity ETF) and NFLP (Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF) are both exchange-traded funds - LQID is a Ultrashort Bond fund actively managed by Kurv, while NFLP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. LQID charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for NFLP.
Доходность
Сравнение доходности LQID и NFLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LQID
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
NFLP
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -13.35%
- 6 месяцев
- -28.66%
- С начала года
- -33.73%
- 1 год
- -48.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.88%
Сравнение доходности по годам LQID и NFLP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LQID Kurv Enhanced Short Maturity ETF | 0.64% |
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | -25.13% |
Correlation
The correlation between LQID and NFLP is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2026 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQID vs. NFLP — Ранг доходности на риск
LQID
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NFLP
Сравнение LQID c NFLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Enhanced Short Maturity ETF (LQID) и Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF (NFLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQID | NFLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.72 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQID и NFLP
Максимальная просадка LQID за все время составила -0.14%, что меньше максимальной просадки NFLP в -53.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQID и NFLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQID | NFLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.14% | -53.43% | +53.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -50.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -52.70% | +52.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -11.46% | +11.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 26.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LQID и NFLP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQID | NFLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71% | 35.72% | -35.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.71% | 29.73% | -29.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.71% | 29.73% | -29.02% |
Сравнение комиссий LQID и NFLP
LQID берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NFLP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQID и NFLP
Дивидендная доходность LQID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности NFLP в 31.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LQID Kurv Enhanced Short Maturity ETF | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLP Kurv Yield Premium Strategy Netflix ETF | 31.05% | 26.56% | 19.87% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
LQID and NFLP have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LQID is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LQID is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for NFLP.
NFLP has the higher dividend yield at 31.05%, compared with 0.44% for LQID.
LQID is categorized as Ultrashort Bond, while NFLP is Derivative Income. Their fees differ too: 0.35% for LQID and 0.99% for NFLP.
Подберите оптимальное распределение для LQID и NFLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор