Сравнение LPSN с APLD
LPSN (LivePerson, Inc.) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — LPSN in Software - Application, APLD in Information Technology Services. Over the past 10 years, LPSN returned -32.51%/yr vs 87.96%/yr for APLD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPSN и APLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPSN показывает доходность -45.74%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 61.58%. За последние 10 лет акции LPSN уступали акциям APLD по среднегодовой доходности: -32.51% против 87.96% соответственно.
LPSN
- 1 день
- -7.08%
- 1 месяц
- -16.33%
- С начала года
- -45.74%
- 6 месяцев
- -57.40%
- 1 год
- -81.51%
- 3 года*
- -66.34%
- 5 лет*
- -69.74%
- 10 лет*
- -32.51%
APLD
- 1 день
- -10.26%
- 1 месяц
- -10.44%
- С начала года
- 61.58%
- 6 месяцев
- 26.91%
- 1 год
- 210.26%
- 3 года*
- 59.91%
- 5 лет*
- 51.04%
- 10 лет*
- 87.96%
Сравнение доходности по годам LPSN и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPSN LivePerson, Inc. | -45.74% | -83.03% | -59.89% | -62.62% | -71.61% | -42.60% | 68.19% | 96.18% | 64.00% | 52.32% |
APLD Applied Digital Corporation | 61.58% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -92.68% | 11,789.90% | 389.44% | -34.55% | 64.99% | -33.33% |
Correlation
The correlation between LPSN and APLD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2008 г. | 0.12 |
The correlation between LPSN and APLD shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LPSN:
$25.33M
APLD:
$10.76B
LPSN:
-$6.52
APLD:
-$0.72
LPSN:
0.08
APLD:
26.85
LPSN:
$236.00M
APLD:
$390.57M
LPSN:
$152.39M
APLD:
$124.93M
LPSN:
$18.49M
APLD:
-$154.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPSN vs. APLD — Ранг доходности на риск
LPSN
APLD
Сравнение LPSN c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LivePerson, Inc. (LPSN) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPSN | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.31 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 4.21 | -5.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 9.55 | -10.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPSN | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 1.97 | -2.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | 0.35 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.41 | 0.39 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.05 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок LPSN и APLD
Максимальная просадка LPSN за все время составила -99.81%, примерно равная максимальной просадке APLD в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPSN и APLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPSN | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -99.70% | -0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.93% | -50.31% | -38.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.62% | -76.66% | -20.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.80% | -97.10% | -2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.81% | -97.10% | -2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | -20.20% | -79.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.93% | -83.25% | +30.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.37% | 22.12% | +44.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPSN и APLD
Текущая волатильность для LivePerson, Inc. (LPSN) составляет 20.79%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 33.02%. Это указывает на то, что LPSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPSN | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.79% | 33.02% | -12.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.44% | 80.23% | -33.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.77% | 107.39% | -17.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.82% | 145.03% | -47.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.39% | 295.25% | -215.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPSN и APLD
Ни LPSN, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPSN и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LivePerson, Inc. и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPSN и APLD
LPSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LivePerson, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.43M при выручке в 56.96M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
LPSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LivePerson, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.75M при выручке в 56.96M, что соответствует операционной рентабельности -3.1%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.
LPSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LivePerson, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.83M при выручке в 56.96M, что соответствует чистой рентабельности -15.5%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.
Часто задаваемые вопросы
LPSN and APLD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLD has higher volatility (33.02%) compared to LPSN (20.79%). In terms of maximum drawdown, LPSN dropped -99.81% vs APLD's -99.70%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPSN и APLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор