PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNR.TO с CEU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LNR.TO с CEU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LNR.TO (Linamar Corporation) and CEU.TO (CES Energy Solutions Corp.) are both stocks. LNR.TO operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while CEU.TO operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, LNR.TO returned 8.37%/yr vs 19.40%/yr for CEU.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LNR.TO и CEU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Linamar Corporation (LNR.TO) и CES Energy Solutions Corp. (CEU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNR.TO показывает доходность 27.95%, что значительно ниже, чем у CEU.TO с доходностью 49.18%. За последние 10 лет акции LNR.TO уступали акциям CEU.TO по среднегодовой доходности: 8.37% против 19.40% соответственно.

LNR.TO

1 день
0.35%
1 месяц
16.69%
С начала года
27.95%
6 месяцев
37.34%
1 год
73.77%
3 года*
20.12%
5 лет*
6.30%
10 лет*
8.37%

CEU.TO

1 день
2.41%
1 месяц
-1.62%
С начала года
49.18%
6 месяцев
41.84%
1 год
187.55%
3 года*
100.93%
5 лет*
60.27%
10 лет*
19.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNR.TO и CEU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNR.TO
Linamar Corporation		27.95%48.67%-9.93%5.90%-17.08%12.16%38.52%9.64%-37.62%27.84%
CEU.TO
CES Energy Solutions Corp.		49.18%26.24%192.68%28.94%39.80%61.31%-44.70%-24.06%-51.19%-14.27%

Correlation

The correlation between LNR.TO and CEU.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2006 г.

0.19

The correlation between LNR.TO and CEU.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNR.TO:

CA$6.29B

CEU.TO:

CA$3.88B

EPS

LNR.TO:

CA$10.50

CEU.TO:

CA$0.97

Коэффициент P/E

LNR.TO:

10.05

CEU.TO:

18.89

Коэффициент PEG

LNR.TO:

0.37

CEU.TO:

0.38

Коэффициент P/S

LNR.TO:

0.59

CEU.TO:

1.57

Коэффициент P/B

LNR.TO:

1.00

CEU.TO:

4.60

Общая выручка (12 мес.)

LNR.TO:

CA$10.64B

CEU.TO:

CA$2.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNR.TO:

CA$1.57B

CEU.TO:

CA$597.19M

EBITDA (12 мес.)

LNR.TO:

CA$1.60B

CEU.TO:

CA$358.87M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Linamar Corporation

CES Energy Solutions Corp.

Часто сравнивают с LNR.TO:
LNR.TO с MG.TOLNR.TO с MGA.TOLNR.TO с XTC.TOLNR.TO с RCH.TOLNR.TO с ALC.TOLNR.TO с BKFKYLNR.TO с ABX.TO
Часто сравнивают с CEU.TO:
CEU.TO с SES.TOCEU.TO с VBNK.TOCEU.TO с BDT.TOCEU.TO с CNLCEU.TO с OGD.TOCEU.TO с EFX.TOCEU.TO с CNQ.TO

Доходность на риск

LNR.TO vs. CEU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNR.TO
Ранг доходности на риск LNR.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNR.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNR.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNR.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNR.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNR.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CEU.TO
Ранг доходности на риск CEU.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEU.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEU.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEU.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEU.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEU.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNR.TO c CEU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Linamar Corporation (LNR.TO) и CES Energy Solutions Corp. (CEU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNR.TOCEU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
5.43

-3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
6.03

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.81

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

16.51

-12.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.44

50.06

-34.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LNR.TO vs. CEU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNR.TO на текущий момент составляет 2.42, что ниже коэффициента Шарпа CEU.TO равного 5.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNR.TO и CEU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNR.TOCEU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

5.43

-3.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

1.46

-1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.38

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.39

-0.13

Просадки

Сравнение просадок LNR.TO и CEU.TO

Максимальная просадка LNR.TO за все время составила -92.63%, примерно равная максимальной просадке CEU.TO в -94.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNR.TO и CEU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNR.TOCEU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.63%

-94.27%

+1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.14%

-11.27%

-6.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.82%

-41.77%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.07%

-41.77%

-2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.30%

-92.84%

+24.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.64%

+5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.56%

-38.79%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

3.71%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности LNR.TO и CEU.TO

Текущая волатильность для Linamar Corporation (LNR.TO) составляет 8.41%, в то время как у CES Energy Solutions Corp. (CEU.TO) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что LNR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNR.TOCEU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

10.12%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.55%

22.49%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.16%

34.37%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.37%

41.61%

-10.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.48%

50.91%

-16.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNR.TO и CEU.TO

Дивидендная доходность LNR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности CEU.TO в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEU.TO
CES Energy Solutions Corp.		1.01%1.40%1.21%2.75%2.46%1.58%0.86%2.58%1.59%0.55%0.67%8.40%
LNR.TO
Linamar Corporation		1.10%1.35%1.76%1.37%1.31%0.91%0.53%0.98%1.06%0.66%0.69%0.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNR.TO и CEU.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Linamar Corporation и CES Energy Solutions Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
2.94B
681.51M
(LNR.TO) Общая выручка
(CEU.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LNR.TO и CEU.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Linamar Corporation и CES Energy Solutions Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%20222023202420252026
15.4%
23.1%
Активы портфеля
LNR.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linamar Corporation сообщила о валовой прибыли в 452.96M при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.

CEU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CES Energy Solutions Corp. сообщила о валовой прибыли в 157.06M при выручке в 681.51M, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.

LNR.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linamar Corporation сообщила об операционной прибыли в 288.90M при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.

CEU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CES Energy Solutions Corp. сообщила об операционной прибыли в 56.28M при выручке в 681.51M, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

LNR.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linamar Corporation сообщила о чистой прибыли в 221.37M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

CEU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CES Energy Solutions Corp. сообщила о чистой прибыли в 50.26M при выручке в 681.51M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

Часто задаваемые вопросы

LNR.TO and CEU.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNR.TO и CEU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор