PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNR.TO с BKFKY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LNR.TO с BKFKY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LNR.TO (Linamar Corporation) and BKFKY (P/F Bakkafrost) are both stocks. LNR.TO operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while BKFKY operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 3 years, LNR.TO returned 20.12%/yr vs 5.24%/yr for BKFKY. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности LNR.TO и BKFKY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Linamar Corporation (LNR.TO) и P/F Bakkafrost (BKFKY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LNR.TO торгуется в CAD, в то время как BKFKY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BKFKY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LNR.TO показывает доходность 27.95%, что значительно выше, чем у BKFKY с доходностью 5.45%.

LNR.TO

1 день
0.35%
1 месяц
16.69%
С начала года
27.95%
6 месяцев
37.34%
1 год
73.77%
3 года*
20.12%
5 лет*
6.30%
10 лет*
8.37%

BKFKY

1 день
0.21%
1 месяц
2.23%
С начала года
5.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
4.57%
3 года*
5.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNR.TO и BKFKY

2026 (YTD)2025202420232022
LNR.TO
Linamar Corporation		27.95%48.67%-9.93%5.90%9.10%
BKFKY
P/F Bakkafrost		5.45%-22.65%26.43%15.66%-1.72%

Correlation

The correlation between LNR.TO and BKFKY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2022 г.

-0.16

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Linamar Corporation

P/F Bakkafrost

Часто сравнивают с LNR.TO:
LNR.TO с MG.TOLNR.TO с MGA.TOLNR.TO с XTC.TOLNR.TO с RCH.TOLNR.TO с ALC.TOLNR.TO с ABX.TOLNR.TO с CEU.TO
Часто сравнивают с BKFKY:
BKFKY с LNF.TOBKFKY с RCH.TOBKFKY с ALC.TOBKFKY с ABX.TOBKFKY с CMB.MIBKFKY с FNV.TOBKFKY с IMO.TO

Доходность на риск

LNR.TO vs. BKFKY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNR.TO
Ранг доходности на риск LNR.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNR.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNR.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNR.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNR.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNR.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BKFKY
Ранг доходности на риск BKFKY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKFKY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKFKY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKFKY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKFKY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKFKY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNR.TO c BKFKY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Linamar Corporation (LNR.TO) и P/F Bakkafrost (BKFKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNR.TOBKFKYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
0.15

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
0.43

+2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.12

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

0.23

+3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.44

0.57

+14.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LNR.TO vs. BKFKY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNR.TO на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа BKFKY равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNR.TO и BKFKY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNR.TOBKFKYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

0.15

+2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.14

+0.11

Просадки

Сравнение просадок LNR.TO и BKFKY

Максимальная просадка LNR.TO за все время составила -92.63%, что больше максимальной просадки BKFKY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNR.TO и BKFKY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNR.TOBKFKYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.63%

-37.75%

-54.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.14%

-20.44%

+2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.82%

-37.75%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-20.29%

+20.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.56%

-13.81%

-23.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

8.12%

-3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности LNR.TO и BKFKY

Linamar Corporation (LNR.TO) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с P/F Bakkafrost (BKFKY) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что LNR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKFKY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNR.TOBKFKYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

0.80%

+7.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.55%

13.57%

+11.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.16%

31.12%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.37%

33.98%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.48%

33.98%

+0.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNR.TO и BKFKY

Дивидендная доходность LNR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности BKFKY в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKFKY
P/F Bakkafrost		1.13%2.78%1.39%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LNR.TO
Linamar Corporation		1.10%1.35%1.76%1.37%1.31%0.91%0.53%0.98%1.06%0.66%0.69%0.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNR.TO и BKFKY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Linamar Corporation и P/F Bakkafrost. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
2.94B
(LNR.TO) Общая выручка
(BKFKY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. LNR.TO значения в CAD, BKFKY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

LNR.TO and BKFKY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNR.TO и BKFKY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор