PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Linamar Corporation (LNR.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Linamar Corporation (LNR.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 15 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINCA53278L1076
CUSIP53278L107
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльAuto Parts

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$4.36B
Прибыль на акциюCA$9.17
Цена/прибыль7.73
PEG коэффициент1.08
Выручка (12 мес.)CA$10.16B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$974.81M
EBITDA (12 мес.)CA$1.38B
Годовой диапазонCA$56.37 - CA$78.07
Целевая ценаCA$87.83
Процент коротких позиций0.84%
Коэффициент коротких позиций5.91

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Linamar Corporation

Популярные сравнения: LNR.TO с MG.TO, LNR.TO с MGA.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Linamar Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3,231.47%
4,825.81%
LNR.TO (Linamar Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Linamar Corporation показал доход в 12.33% с начала года и 9.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Linamar Corporation составила 2.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года12.33%10.00%
1 месяц7.58%2.41%
6 месяцев25.53%16.70%
1 год9.88%26.85%
5 лет (среднегодовая)10.94%12.81%
10 лет (среднегодовая)2.49%10.84%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LNR.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.39%4.16%8.79%-9.96%12.33%
202310.85%9.27%-12.11%-0.97%-6.35%15.84%9.91%-7.04%-7.73%-8.36%-3.56%11.13%5.90%
2022-5.98%-6.05%-15.75%-8.44%9.96%-2.14%7.04%6.68%-13.34%8.36%13.59%-7.16%-17.08%
2021-3.17%8.93%4.41%-2.78%11.44%-2.93%-5.05%-2.95%-7.99%3.50%8.02%2.17%12.16%
2020-11.26%-15.32%-21.10%15.29%14.54%-4.03%8.99%2.40%-3.15%9.95%37.63%12.70%38.52%
201912.45%1.59%-7.40%6.31%-14.94%13.38%-8.55%-9.26%6.50%-0.28%4.27%10.01%9.64%
2018-0.79%-3.26%0.17%2.41%-9.61%-10.95%2.84%-3.27%3.71%-8.40%-11.42%-5.96%-37.62%
2017-0.83%3.09%2.76%-4.05%5.78%4.31%6.90%2.08%9.35%2.81%-10.74%4.96%27.84%
2016-26.90%8.18%5.91%-13.06%1.14%-16.08%12.63%4.61%1.22%-0.42%-4.97%11.50%-22.23%
20152.59%7.61%-0.18%-8.23%18.36%-4.25%-1.62%-13.28%1.22%8.63%-0.69%-0.84%5.89%
2014-3.19%12.51%6.18%7.59%9.99%4.48%-5.70%5.89%-7.90%-0.40%16.98%5.52%61.65%
201310.34%0.59%-5.62%-1.53%22.28%1.41%8.21%3.03%5.21%1.59%18.65%6.43%92.48%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг LNR.TO среди акций на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности LNR.TO, с текущим значением в 5252
LNR.TO (Linamar Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа LNR.TO, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNR.TO, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNR.TO, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNR.TO, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNR.TO, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Linamar Corporation (LNR.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

LNR.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LNR.TO, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LNR.TO, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LNR.TO, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LNR.TO, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LNR.TO, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.54
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.02

Коэффициент Шарпа

Linamar Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.29. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.29
2.78
LNR.TO (Linamar Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Linamar Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.91 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.91CA$0.88CA$0.80CA$0.68CA$0.36CA$0.48CA$0.48CA$0.48CA$0.40CA$0.40CA$0.40CA$0.32

Дивидендный доход

1.27%1.37%1.31%0.91%0.53%0.98%1.06%0.66%0.69%0.54%0.56%0.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Linamar Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.25CA$0.00CA$0.00CA$0.25
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.00CA$0.22CA$0.00CA$0.88
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.80
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.00CA$0.68
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.36
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.48
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.48
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.48
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.40
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.40
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.40
2013CA$0.08CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.32

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.3%
У Linamar Corporation дивидендная доходность составляет 1.27%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%9.7%
У Linamar Corporation коэффициент выплат составляет 9.69%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Linamar Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-15.86%
0
LNR.TO (Linamar Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Linamar Corporation показал максимальную просадку в 92.63%, зарегистрированную 18 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 962 торговые сессии.

Текущая просадка Linamar Corporation составляет 15.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.63%12 мар. 1998 г.277418 мар. 2009 г.96217 янв. 2013 г.3736
-81.09%3 нояб. 1986 г.77218 янв. 1990 г.67018 февр. 1993 г.1442
-70.8%4 июн. 2015 г.120523 мар. 2020 г.24311 мар. 2021 г.1448
-59.05%9 нояб. 1993 г.3732 мая 1995 г.3806 нояб. 1996 г.753
-46.67%12 мар. 2021 г.29311 мая 2022 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Linamar Corporation составляет 8.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
8.08%
3.07%
LNR.TO (Linamar Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Linamar Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию