PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNR.TO с XTC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LNR.TO с XTC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LNR.TO (Linamar Corporation) and XTC.TO (Exco Technologies Limited) are both stocks. Both operate in the Auto Parts industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, LNR.TO returned 8.37%/yr vs 0.15%/yr for XTC.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LNR.TO и XTC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Linamar Corporation (LNR.TO) и Exco Technologies Limited (XTC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNR.TO показывает доходность 27.95%, что значительно выше, чем у XTC.TO с доходностью 16.62%. За последние 10 лет акции LNR.TO превзошли акции XTC.TO по среднегодовой доходности: 8.37% против 0.15% соответственно.

LNR.TO

1 день
0.35%
1 месяц
16.69%
С начала года
27.95%
6 месяцев
37.34%
1 год
73.77%
3 года*
20.12%
5 лет*
6.30%
10 лет*
8.37%

XTC.TO

1 день
-0.63%
1 месяц
3.27%
С начала года
16.62%
6 месяцев
20.19%
1 год
24.29%
3 года*
5.97%
5 лет*
-1.14%
10 лет*
0.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNR.TO и XTC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNR.TO
Linamar Corporation		27.95%48.67%-9.93%5.90%-17.08%12.16%38.52%9.64%-37.62%27.84%
XTC.TO
Exco Technologies Limited		16.62%-2.51%0.64%8.09%-21.45%16.13%22.83%-8.32%-7.62%-3.03%

Correlation

The correlation between LNR.TO and XTC.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 1986 г.

0.12

The correlation between LNR.TO and XTC.TO shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNR.TO:

CA$6.29B

XTC.TO:

CA$298.15M

EPS

LNR.TO:

CA$10.50

XTC.TO:

CA$0.64

Коэффициент P/E

LNR.TO:

10.05

XTC.TO:

12.40

Коэффициент P/S

LNR.TO:

0.59

XTC.TO:

0.49

Коэффициент P/B

LNR.TO:

1.00

XTC.TO:

0.73

Общая выручка (12 мес.)

LNR.TO:

CA$10.64B

XTC.TO:

CA$612.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

LNR.TO:

CA$1.57B

XTC.TO:

CA$106.74M

EBITDA (12 мес.)

LNR.TO:

CA$1.60B

XTC.TO:

CA$67.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Linamar Corporation

Exco Technologies Limited

Часто сравнивают с LNR.TO:
LNR.TO с MG.TOLNR.TO с MGA.TOLNR.TO с RCH.TOLNR.TO с ALC.TOLNR.TO с BKFKYLNR.TO с ABX.TOLNR.TO с CEU.TO
Часто сравнивают с XTC.TO:
XTC.TO с MG.TOXTC.TO с VPUXTC.TO с PZA.TO

Доходность на риск

LNR.TO vs. XTC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNR.TO
Ранг доходности на риск LNR.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNR.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNR.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNR.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNR.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNR.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XTC.TO
Ранг доходности на риск XTC.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTC.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTC.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTC.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTC.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTC.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNR.TO c XTC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Linamar Corporation (LNR.TO) и Exco Technologies Limited (XTC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LNR.TOXTC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.05

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
1.69

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.18

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

2.56

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.44

6.19

+9.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LNR.TO vs. XTC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNR.TO на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа XTC.TO равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNR.TO и XTC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LNR.TOXTC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.05

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.04

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.01

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.13

+0.12

Просадки

Сравнение просадок LNR.TO и XTC.TO

Максимальная просадка LNR.TO за все время составила -92.63%, примерно равная максимальной просадке XTC.TO в -88.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNR.TO и XTC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNR.TOXTC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.63%

-88.35%

-4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.14%

-9.09%

-9.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.82%

-37.94%

-3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.07%

-41.01%

-3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.30%

-58.31%

-9.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-29.68%

+29.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.56%

-36.67%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

3.76%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности LNR.TO и XTC.TO

Linamar Corporation (LNR.TO) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Exco Technologies Limited (XTC.TO) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что LNR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNR.TOXTC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

4.45%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.55%

16.60%

+8.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.16%

22.16%

+8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.37%

26.63%

+4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.48%

28.94%

+5.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNR.TO и XTC.TO

Дивидендная доходность LNR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности XTC.TO в 5.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LNR.TO
Linamar Corporation		1.10%1.35%1.76%1.37%1.31%0.91%0.53%0.98%1.06%0.66%0.69%0.54%
XTC.TO
Exco Technologies Limited		5.32%6.11%5.59%5.33%5.45%3.88%4.12%4.54%3.77%3.16%2.60%1.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNR.TO и XTC.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Linamar Corporation и Exco Technologies Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
2.94B
157.56M
(LNR.TO) Общая выручка
(XTC.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LNR.TO и XTC.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Linamar Corporation и Exco Technologies Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%20222023202420252026
15.4%
15.4%
Активы портфеля
LNR.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linamar Corporation сообщила о валовой прибыли в 452.96M при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.

XTC.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exco Technologies Limited сообщила о валовой прибыли в 24.33M при выручке в 157.56M, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.

LNR.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linamar Corporation сообщила об операционной прибыли в 288.90M при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.

XTC.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exco Technologies Limited сообщила об операционной прибыли в 8.79M при выручке в 157.56M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.

LNR.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linamar Corporation сообщила о чистой прибыли в 221.37M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.

XTC.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exco Technologies Limited сообщила о чистой прибыли в 5.79M при выручке в 157.56M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

Часто задаваемые вопросы

LNR.TO and XTC.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNR.TO и XTC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор