Сравнение LNGX с SDIV
LNGX (Global X U.S. Natural Gas ETF) and SDIV (Global X SuperDividend ETF) are both exchange-traded funds - LNGX is a Energy Equities fund tracking the Global X U.S. Natural Gas Index, while SDIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Global SuperDividend Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. LNGX charges 0.45%/yr vs 0.58%/yr for SDIV.
Доходность
Сравнение доходности LNGX и SDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNGX показывает доходность 21.25%, что значительно выше, чем у SDIV с доходностью 7.01%.
LNGX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 21.25%
- 6 месяцев
- 14.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDIV
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 7.01%
- 6 месяцев
- 6.92%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- -0.02%
Сравнение доходности по годам LNGX и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 21.25% | 5.97% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 7.01% | 2.97% |
Correlation
The correlation between LNGX and SDIV is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNGX vs. SDIV — Ранг доходности на риск
LNGX
SDIV
Сравнение LNGX c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LNGX | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.08 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 0.06 | +2.09 |
Просадки
Сравнение просадок LNGX и SDIV
Максимальная просадка LNGX за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNGX и SDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNGX | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -56.90% | +42.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.78% | -16.97% | +6.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -18.59% | +14.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LNGX и SDIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNGX | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 12.50% | +12.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 16.86% | +7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 18.97% | +5.63% |
Сравнение комиссий LNGX и SDIV
LNGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNGX и SDIV
Дивидендная доходность LNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности SDIV в 9.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 0.22% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.14% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Часто задаваемые вопросы
LNGX and SDIV have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LNGX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LNGX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for SDIV.
SDIV has the higher dividend yield at 9.14%, compared with 0.22% for LNGX.
LNGX is categorized as Energy Equities, while SDIV is Global Equities. LNGX tracks Global X U.S. Natural Gas Index, while SDIV tracks Solactive Global SuperDividend Index. Their fees differ too: 0.45% for LNGX and 0.58% for SDIV.
Подберите оптимальное распределение для LNGX и SDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор