Сравнение LNGX с NVIR
LNGX (Global X U.S. Natural Gas ETF) and NVIR (Horizon Kinetics Energy Remediation ETF) are both Energy Equities funds. LNGX is passively managed, while NVIR is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LNGX charges 0.45%/yr vs 0.85%/yr for NVIR.
Доходность
Сравнение доходности LNGX и NVIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNGX показывает доходность 16.45%, что значительно ниже, чем у NVIR с доходностью 18.96%.
LNGX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 17.84%
- С начала года
- 16.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVIR
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- 12.97%
- С начала года
- 18.96%
- 1 год
- 28.78%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LNGX и NVIR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 16.45% | 5.29% |
NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | 18.96% | 2.53% |
Correlation
The correlation between LNGX and NVIR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNGX vs. NVIR — Ранг доходности на риск
LNGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVIR
Сравнение LNGX c NVIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX) и Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LNGX | NVIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LNGX и NVIR
Максимальная просадка LNGX за все время составила -17.89%, что меньше максимальной просадки NVIR в -22.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNGX и NVIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNGX | NVIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.89% | -22.47% | +4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.31% | -5.63% | -8.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -4.65% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LNGX и NVIR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNGX | NVIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.83% | 16.86% | +7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.83% | 19.28% | +5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.83% | 19.28% | +5.55% |
Сравнение комиссий LNGX и NVIR
LNGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NVIR в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNGX и NVIR
Дивидендная доходность LNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности NVIR в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 0.85% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | 0.77% | 0.92% | 1.50% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
LNGX and NVIR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LNGX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LNGX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for NVIR.
LNGX has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.77% for NVIR.
They also come from different issuers: Global X and Horizon. Their fees differ too: 0.45% for LNGX and 0.85% for NVIR.
Подберите оптимальное распределение для LNGX и NVIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор