Сравнение LNGX с NVIR
LNGX (Global X U.S. Natural Gas ETF) and NVIR (Horizon Kinetics Energy Remediation ETF) are both Energy Equities funds. LNGX is passively managed, while NVIR is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LNGX charges 0.45%/yr vs 0.85%/yr for NVIR.
Доходность
Сравнение доходности LNGX и NVIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LNGX показывает доходность 21.25%, что значительно ниже, чем у NVIR с доходностью 22.82%.
LNGX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 21.25%
- 6 месяцев
- 14.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVIR
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 22.82%
- 6 месяцев
- 19.20%
- 1 год
- 37.51%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LNGX и NVIR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 21.25% | 5.97% |
NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | 22.82% | 2.34% |
Correlation
The correlation between LNGX and NVIR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LNGX vs. NVIR — Ранг доходности на риск
LNGX
NVIR
Сравнение LNGX c NVIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Natural Gas ETF (LNGX) и Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LNGX | NVIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 0.91 | +1.24 |
Просадки
Сравнение просадок LNGX и NVIR
Максимальная просадка LNGX за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки NVIR в -22.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNGX и NVIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LNGX | NVIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.31% | -22.47% | +8.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.78% | -2.57% | -8.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -4.58% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LNGX и NVIR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LNGX | NVIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 15.98% | +8.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 19.23% | +5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 19.23% | +5.37% |
Сравнение комиссий LNGX и NVIR
LNGX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NVIR в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LNGX и NVIR
Дивидендная доходность LNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности NVIR в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LNGX Global X U.S. Natural Gas ETF | 0.22% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | 0.75% | 0.92% | 1.50% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
LNGX and NVIR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LNGX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LNGX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for NVIR.
NVIR has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.22% for LNGX.
They also come from different issuers: Global X and Horizon. Their fees differ too: 0.45% for LNGX and 0.85% for NVIR.
Подберите оптимальное распределение для LNGX и NVIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор