PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMVTX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMVTX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Value Trust (LMVTX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

LMVTX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 16 апр. 1982 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности LMVTX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Value Trust (LMVTX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMVTX и AVERX

2026 (YTD)2025
LMVTX
ClearBridge Value Trust		0.99%16.77%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, LMVTX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

LMVTX

1 день
2.37%
1 месяц
-5.43%
С начала года
0.99%
6 месяцев
3.72%
1 год
12.06%
3 года*
13.84%
5 лет*
8.42%
10 лет*
10.67%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Value Trust

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с LMVTX:
LMVTX с IDIVXLMVTX с TWEIXLMVTX с PEYAXLMVTX с LMISXLMVTX с LMGEXLMVTX с RGSVXLMVTX с GOBSX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VOOAVERX с VEIPX

Сравнение комиссий LMVTX и AVERX

LMVTX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии AVERX в 1.26%.

LMVTX
ClearBridge Value Trust
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund

Доходность на риск

LMVTX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMVTX
Ранг доходности на риск LMVTX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMVTX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMVTX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMVTX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMVTX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMVTX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMVTX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Value Trust (LMVTX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMVTXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMVTX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMVTXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.17

-0.61

Корреляция

Корреляция между LMVTX и AVERX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMVTX и AVERX

Дивидендная доходность LMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LMVTX
ClearBridge Value Trust		10.23%10.33%10.32%12.03%7.85%18.06%5.41%0.00%1.34%0.00%0.10%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LMVTX и AVERX

Максимальная просадка LMVTX за все время составила -72.54%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMVTX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

LMVTXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.54%

-11.33%

-61.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-6.66%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-5.39%

-6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LMVTX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMVTXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

19.13%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

19.13%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

19.13%

+0.11%