ClearBridge Value Trust (LMVTX)
Информация о фонде
| ISIN | US5246866157 |
|---|---|
| Эмитент | Legg Mason |
| Дата выпуска | 16 апр. 1982 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия LMVTX составляет 1.74%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: LMVTX с IDIVX, LMVTX с PEYAX, LMVTX с TWEIX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ClearBridge Value Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
ClearBridge Value Trust показал доход в 5.28% с начала года и 21.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ClearBridge Value Trust составила 9.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.33%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.28% | 5.21% |
| 1 месяц | -4.21% | -4.30% |
| 6 месяцев | 19.65% | 18.42% |
| 1 год | 21.91% | 21.82% |
| 5 лет (среднегодовая) | 11.58% | 11.27% |
| 10 лет (среднегодовая) | 9.05% | 10.33% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.23% | 3.99% | 7.23% | -4.10% | ||||||||
| 2023 | -3.18% | 8.56% | 5.50% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг LMVTX составляет 80, что означает, что он находится в топ 20% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
ClearBridge Value Trust(LMVTX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ClearBridge Value Trust (LMVTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ClearBridge Value Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.58 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $10.58 | $10.58 | $6.54 | $17.44 | $4.89 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
Дивидендный доход | 11.42% | 12.03% | 7.85% | 18.06% | 5.41% | 0.00% | 1.34% | 0.00% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ClearBridge Value Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.58 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.54 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $17.11 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.89 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2013 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ClearBridge Value Trust показал максимальную просадку в 82.88%, зарегистрированную 4 дек. 1987 г.. Полное восстановление заняло 2770 торговых сессий.
Текущая просадка ClearBridge Value Trust составляет 4.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -82.88% | 31 мар. 1986 г. | 440 | 4 дек. 1987 г. | 2770 | 17 июл. 1998 г. | 3210 |
| -72.54% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 1437 | 20 нояб. 2014 г. | 1879 |
| -52.41% | 26 дек. 1984 г. | 1 | 26 дек. 1984 г. | 4 | 1 янв. 1985 г. | 5 |
| -51.73% | 3 сент. 1985 г. | 18 | 26 сент. 1985 г. | 45 | 28 нояб. 1985 г. | 63 |
| -51.48% | 19 февр. 1985 г. | 26 | 26 мар. 1985 г. | 72 | 4 июл. 1985 г. | 98 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ClearBridge Value Trust составляет 4.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.