ClearBridge Value Trust (LMVTX)
Информация о фонде
US5246866157
16 апр. 1982 г.
$1,000
Высокая
Стоимость
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ClearBridge Value Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
ClearBridge Value Trust показал доход в 19.92% с начала года и 15.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ClearBridge Value Trust составила 4.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.
LMVTX
19.92%
2.41%
8.92%
15.27%
5.00%
4.83%
^GSPC (Бенчмарк)
24.05%
1.08%
11.50%
30.38%
13.77%
11.13%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LMVTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.23% | 3.99% | 7.23% | -4.10% | 4.21% | -1.37% | 2.42% | 0.77% | 2.76% | 0.21% | 19.92% | ||
| 2023 | 7.39% | -2.12% | -2.98% | 2.12% | -2.34% | 6.75% | 5.76% | -3.12% | -3.68% | -3.18% | 8.56% | -5.76% | 6.12% |
| 2022 | -1.86% | 0.63% | 1.89% | -7.48% | 2.76% | -10.76% | 5.92% | 0.19% | -8.86% | 10.41% | 6.92% | -11.11% | -13.36% |
| 2021 | 0.20% | 10.46% | 5.49% | 3.55% | 3.34% | -1.36% | -2.64% | 2.16% | -3.04% | 5.55% | -4.35% | -10.96% | 6.85% |
| 2020 | -3.43% | -9.81% | -20.30% | 16.28% | 3.68% | 1.11% | 4.60% | 4.82% | -5.25% | 0.84% | 16.50% | 1.61% | 4.95% |
| 2019 | 10.70% | 2.74% | 1.48% | 4.17% | -8.83% | 7.66% | 1.24% | -3.48% | 3.01% | -0.32% | 4.03% | 2.49% | 26.26% |
| 2018 | 4.68% | -6.27% | -1.40% | 0.04% | 0.65% | 0.81% | 3.74% | 1.09% | -0.27% | -9.01% | 2.10% | -10.45% | -14.56% |
| 2017 | 1.02% | 3.44% | -0.12% | -0.11% | -1.27% | 3.41% | 2.10% | -1.06% | 2.16% | -0.35% | 1.91% | 1.98% | 13.76% |
| 2016 | -7.83% | -2.46% | 9.91% | 1.64% | 2.78% | -3.18% | 5.29% | 0.77% | 0.21% | -2.36% | 6.73% | 0.89% | 11.72% |
| 2015 | -4.39% | 5.86% | -0.98% | 2.97% | -0.32% | -2.41% | 1.32% | -7.84% | -5.48% | 8.45% | 0.90% | -1.35% | -4.34% |
| 2014 | -3.53% | 5.49% | 1.87% | -0.51% | 1.31% | 2.54% | -1.02% | 4.67% | -2.01% | 2.00% | 2.58% | -0.86% | 12.83% |
| 2013 | 6.70% | -0.22% | 4.62% | 1.05% | 4.56% | -2.29% | 7.75% | -2.61% | 3.54% | 2.83% | 4.45% | 2.20% | 37.15% |
Комиссия
Комиссия LMVTX составляет 1.74%, что выше среднего уровня по рынку.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг LMVTX среди mutual funds на нашем сайте составляет 16, что соответствует нижним 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ClearBridge Value Trust (LMVTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ClearBridge Value Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.54 | $0.54 | $0.33 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
Дивидендный доход | 0.52% | 0.62% | 0.39% | 0.00% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ClearBridge Value Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2013 | $0.15 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ClearBridge Value Trust показал максимальную просадку в 82.88%, зарегистрированную 4 дек. 1987 г.. Полное восстановление заняло 2770 торговых сессий.
Текущая просадка ClearBridge Value Trust составляет 8.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -82.88% | 31 мар. 1986 г. | 440 | 4 дек. 1987 г. | 2770 | 17 июл. 1998 г. | 3210 |
| -76.59% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 2157 | 2 окт. 2017 г. | 2599 |
| -57.47% | 28 апр. 1999 г. | 870 | 9 окт. 2002 г. | 1158 | 21 мая 2007 г. | 2028 |
| -52.41% | 26 дек. 1984 г. | 1 | 26 дек. 1984 г. | 4 | 1 янв. 1985 г. | 5 |
| -51.73% | 3 сент. 1985 г. | 18 | 26 сент. 1985 г. | 45 | 28 нояб. 1985 г. | 63 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ClearBridge Value Trust составляет 4.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.