ClearBridge Value Trust (LMVTX)
Информация о фонде
US5246866157
16 апр. 1982 г.
$1,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия LMVTX составляет 1.74%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
ClearBridge Value Trust (LMVTX) показал доход в -1.83% с начала года и -6.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LMVTX составила 2.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.
LMVTX
-1.83%
7.01%
-15.27%
-6.65%
6.27%
2.89%
^GSPC (Бенчмарк)
0.08%
9.75%
-1.63%
12.74%
15.66%
10.77%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LMVTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.06% | -0.90% | -3.99% | -4.99% | 4.37% | -1.83% | |||||||
| 2024 | -1.23% | 3.99% | 7.23% | -4.10% | 4.21% | -1.37% | 2.42% | 0.77% | 2.76% | 0.21% | 6.59% | -15.38% | 4.06% |
| 2023 | 7.39% | -2.12% | -2.98% | 2.12% | -2.34% | 6.75% | 5.76% | -3.12% | -3.68% | -3.18% | 8.56% | -5.76% | 6.12% |
| 2022 | -1.86% | 0.63% | 1.89% | -7.48% | 2.76% | -10.76% | 5.92% | 0.19% | -8.86% | 10.41% | 6.92% | -11.11% | -13.36% |
| 2021 | 0.20% | 10.46% | 5.49% | 3.55% | 3.34% | -1.36% | -2.64% | 2.16% | -3.04% | 5.55% | -4.35% | -10.96% | 6.85% |
| 2020 | -3.43% | -9.81% | -20.30% | 16.28% | 3.68% | 1.11% | 4.60% | 4.82% | -5.25% | 0.84% | 16.50% | 1.61% | 4.95% |
| 2019 | 10.70% | 2.74% | 1.48% | 4.17% | -8.83% | 7.66% | 1.24% | -3.48% | 3.01% | -0.32% | 4.03% | 2.49% | 26.25% |
| 2018 | 4.68% | -6.27% | -1.40% | 0.04% | 0.65% | 0.81% | 3.74% | 1.09% | -0.27% | -9.01% | 2.10% | -10.45% | -14.56% |
| 2017 | 1.02% | 3.44% | -0.12% | -0.11% | -1.27% | 3.41% | 2.10% | -1.06% | 2.16% | -0.35% | 1.91% | 1.98% | 13.76% |
| 2016 | -7.83% | -2.46% | 9.91% | 1.64% | 2.78% | -3.18% | 5.29% | 0.77% | 0.21% | -2.36% | 6.73% | 0.89% | 11.72% |
| 2015 | -4.39% | 5.86% | -0.98% | 2.97% | -0.32% | -2.41% | 1.32% | -7.84% | -5.48% | 8.45% | 0.90% | -1.35% | -4.34% |
| 2014 | -3.53% | 5.49% | 1.87% | -0.51% | 1.31% | 2.54% | -1.02% | 4.67% | -2.01% | 2.00% | 2.58% | -0.86% | 12.83% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг LMVTX составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ClearBridge Value Trust (LMVTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ClearBridge Value Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.04 | $0.04 | $0.54 | $0.33 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
Дивидендный доход | 0.04% | 0.04% | 0.62% | 0.39% | 0.00% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ClearBridge Value Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.07 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ClearBridge Value Trust показал максимальную просадку в 72.54%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 941 торговую сессию.
Текущая просадка ClearBridge Value Trust составляет 22.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -72.54% | 5 июн. 2007 г. | 444 | 9 мар. 2009 г. | 941 | 30 нояб. 2012 г. | 1385 |
| -54.02% | 9 окт. 1989 г. | 461 | 5 авг. 1991 г. | 100 | 26 дек. 1991 г. | 561 |
| -50.98% | 28 апр. 1999 г. | 868 | 9 окт. 2002 г. | 784 | 17 нояб. 2005 г. | 1652 |
| -40.47% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
| -34.1% | 26 авг. 1987 г. | 71 | 4 дек. 1987 г. | 423 | 7 авг. 1989 г. | 494 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...