Сравнение LMNX с TERG
LMNX (Defiance Daily Target 2X Long LMND ETF) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. LMNX charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности LMNX и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMNX показывает доходность -62.00%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 229.64%.
LMNX
- 1 день
- -17.92%
- 1 месяц
- -12.57%
- С начала года
- -62.00%
- 6 месяцев
- -66.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 8.49%
- 1 месяц
- 39.95%
- С начала года
- 229.64%
- 6 месяцев
- 218.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMNX и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LMNX Defiance Daily Target 2X Long LMND ETF | -62.00% | 4.84% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 229.64% | 28.17% |
Correlation
The correlation between LMNX and TERG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение LMNX c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long LMND ETF (LMNX) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMNX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 9.90 | -10.15 |
Просадки
Сравнение просадок LMNX и TERG
Максимальная просадка LMNX за все время составила -78.77%, что больше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMNX и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMNX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.77% | -49.52% | -29.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.22% | -15.98% | -62.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.90% | -13.73% | -27.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMNX и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMNX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 173.88% | 139.25% | +34.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.88% | 139.25% | +34.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.88% | 139.25% | +34.63% |
Сравнение комиссий LMNX и TERG
LMNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMNX и TERG
Ни LMNX, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LMNX and TERG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for LMNX.
LMNX and TERG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for LMNX and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для LMNX и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор