Сравнение LMNX с RGTZ
LMNX (Defiance Daily Target 2X Long LMND ETF) and RGTZ (Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF) are both exchange-traded funds - LMNX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance ETFs, while RGTZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance ETFs. Both are actively managed. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. LMNX charges 1.31%/yr vs 1.29%/yr for RGTZ.
Доходность
Сравнение доходности LMNX и RGTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMNX показывает доходность -56.92%, что значительно выше, чем у RGTZ с доходностью -82.75%.
LMNX
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -56.92%
- 6 месяцев
- -66.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RGTZ
- 1 день
- 16.36%
- 1 месяц
- 35.13%
- С начала года
- -82.75%
- 6 месяцев
- -79.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMNX и RGTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LMNX Defiance Daily Target 2X Long LMND ETF | -56.92% | 55.19% |
RGTZ Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF | -82.75% | 151.26% |
Correlation
The correlation between LMNX and RGTZ is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | -0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение LMNX c RGTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long LMND ETF (LMNX) и Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF (RGTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMNX и RGTZ
Максимальная просадка LMNX за все время составила -79.62%, что меньше максимальной просадки RGTZ в -92.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMNX и RGTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMNX | RGTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.62% | -92.92% | +13.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.31% | -89.58% | +14.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.78% | -44.80% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMNX и RGTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMNX | RGTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 169.29% | 218.57% | -49.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 169.29% | 218.57% | -49.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 169.29% | 218.57% | -49.28% |
Сравнение комиссий LMNX и RGTZ
LMNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии RGTZ в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMNX и RGTZ
Ни LMNX, ни RGTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LMNX and RGTZ have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RGTZ is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RGTZ is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.31% for LMNX.
LMNX and RGTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
LMNX is categorized as Leveraged Equities, while RGTZ is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.31% for LMNX and 1.29% for RGTZ.
Подберите оптимальное распределение для LMNX и RGTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор