Сравнение LMNX с COIG
LMNX (Defiance Daily Target 2X Long LMND ETF) and COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. LMNX charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for COIG.
Доходность
Сравнение доходности LMNX и COIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMNX показывает доходность -43.18%, что значительно выше, чем у COIG с доходностью -67.52%.
LMNX
- 1 день
- 9.02%
- 1 месяц
- 30.75%
- 6 месяцев
- -52.87%
- С начала года
- -43.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIG
- 1 день
- -6.37%
- 1 месяц
- -13.28%
- 6 месяцев
- -70.77%
- С начала года
- -67.52%
- 1 год
- -92.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMNX и COIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LMNX Defiance Daily Target 2X Long LMND ETF | -43.18% | 55.19% |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -67.52% | -59.96% |
Correlation
The correlation between LMNX and COIG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMNX vs. COIG — Ранг доходности на риск
LMNX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COIG
Сравнение LMNX c COIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long LMND ETF (LMNX) и Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMNX | COIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.81 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMNX и COIG
Максимальная просадка LMNX за все время составила -79.62%, что меньше максимальной просадки COIG в -93.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMNX и COIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMNX | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.62% | -93.79% | +14.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -93.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.44% | -92.70% | +25.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.66% | -55.16% | +9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 73.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LMNX и COIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMNX | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 32.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 104.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 168.03% | 133.93% | +34.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.03% | 144.06% | +23.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.03% | 144.06% | +23.97% |
Сравнение комиссий LMNX и COIG
LMNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии COIG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMNX и COIG
Ни LMNX, ни COIG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LMNX and COIG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for LMNX.
LMNX and COIG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for LMNX and 0.75% for COIG.
Подберите оптимальное распределение для LMNX и COIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор