Сравнение LMND с HIMS
LMND (Lemonade, Inc.) and HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) are both stocks. LMND operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, LMND returned -11.55%/yr vs 17.04%/yr for HIMS. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LMND и HIMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMND показывает доходность -19.23%, что значительно ниже, чем у HIMS с доходностью -17.40%.
LMND
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 6.90%
- С начала года
- -19.23%
- 6 месяцев
- -26.15%
- 1 год
- 42.06%
- 3 года*
- 39.69%
- 5 лет*
- -11.55%
- 10 лет*
- —
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 10.64%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -51.66%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMND и HIMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMND Lemonade, Inc. | -19.23% | 94.06% | 127.40% | 17.91% | -67.51% | -65.62% | 144.71% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 43.14% |
Correlation
The correlation between LMND and HIMS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2020 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
LMND:
$4.39B
HIMS:
$6.12B
LMND:
-$1.88
HIMS:
-$0.05
LMND:
5.18
HIMS:
2.78
LMND:
8.47
HIMS:
13.73
LMND:
$821.10M
HIMS:
$2.37B
LMND:
$390.70M
HIMS:
$1.70B
LMND:
-$120.70M
HIMS:
$16.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMND vs. HIMS — Ранг доходности на риск
LMND
HIMS
Сравнение LMND c HIMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lemonade, Inc. (LMND) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMND | HIMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.95 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.68 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | -1.10 | +2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMND и HIMS
Максимальная просадка LMND за все время составила -94.23%, что больше максимальной просадки HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMND и HIMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMND | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.23% | -87.29% | -6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.70% | -78.06% | +30.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.10% | -78.88% | +22.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.63% | -78.88% | -11.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.63% | -60.98% | -7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.02% | -43.23% | -29.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.64% | 48.06% | -23.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMND и HIMS
Текущая волатильность для Lemonade, Inc. (LMND) составляет 15.88%, в то время как у Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) волатильность равна 21.36%. Это указывает на то, что LMND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMND | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.88% | 21.36% | -5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.78% | 67.20% | -13.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.53% | 96.46% | -11.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.20% | 83.26% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.51% | 77.20% | +9.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMND и HIMS
Ни LMND, ни HIMS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LMND и HIMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lemonade, Inc. и Hims & Hers Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LMND и HIMS
LMND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lemonade, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.10M при выручке в 234.40M, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
LMND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lemonade, Inc. сообщила об операционной прибыли в -34.60M при выручке в 234.40M, что соответствует операционной рентабельности -14.8%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
LMND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lemonade, Inc. сообщила о чистой прибыли в -35.80M при выручке в 234.40M, что соответствует чистой рентабельности -15.3%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
Часто задаваемые вопросы
LMND and HIMS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (21.36%) compared to LMND (15.88%). In terms of maximum drawdown, LMND dropped -94.23% vs HIMS's -87.29%.
LMND currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMND и HIMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор