PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMN.V с DOL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LMN.V с DOL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lumine Group Inc (LMN.V) и Dollarama Inc. (DOL.TO).

Доходность

Сравнение доходности LMN.V и DOL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Lumine Group Inc (LMN.V) и Dollarama Inc. (DOL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMN.V и DOL.TO

2026 (YTD)202520242023
LMN.V
Lumine Group Inc		-17.58%-34.03%37.59%78.51%
DOL.TO
Dollarama Inc.		-16.45%46.59%47.34%21.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LMN.V:

CA$5.74B

DOL.TO:

CA$47.03B

EPS

LMN.V:

CA$0.49

DOL.TO:

CA$4.73

Коэффициент P/E

LMN.V:

45.50

DOL.TO:

36.20

Коэффициент PEG

LMN.V:

9.90

DOL.TO:

1.68

Коэффициент P/S

LMN.V:

7.08

DOL.TO:

6.53

Коэффициент P/B

LMN.V:

7.02

DOL.TO:

32.30

Общая выручка (12 мес.)

LMN.V:

CA$766.64M

DOL.TO:

CA$7.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

LMN.V:

CA$318.31M

DOL.TO:

CA$3.13B

EBITDA (12 мес.)

LMN.V:

CA$286.63M

DOL.TO:

CA$2.14B

Доходность по периодам

С начала года, LMN.V показывает доходность -17.58%, что значительно ниже, чем у DOL.TO с доходностью -16.45%.

LMN.V

1 день
0.95%
1 месяц
7.19%
С начала года
-17.58%
6 месяцев
-46.80%
1 год
-46.88%
3 года*
15.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

DOL.TO

1 день
0.33%
1 месяц
-15.28%
С начала года
-16.45%
6 месяцев
-5.66%
1 год
11.48%
3 года*
28.84%
5 лет*
24.98%
10 лет*
19.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lumine Group Inc

Dollarama Inc.

Часто сравнивают с LMN.V:
LMN.V с CSU.TOLMN.V с TOI.VLMN.V с ENB.TOLMN.V с TVK.TOLMN.V с AMDLMN.V с VFV.TOLMN.V с CNQ.TO
Часто сравнивают с DOL.TO:
DOL.TO с ATD.TODOL.TO с RYDOL.TO с L.TODOL.TO с CSU.TODOL.TO с ^GSPCDOL.TO с BCE.TODOL.TO с CTC.TO

Доходность на риск

LMN.V vs. DOL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMN.V
Ранг доходности на риск LMN.V: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMN.V: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMN.V: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMN.V: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMN.V: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMN.V: 1717
Ранг коэф-та Мартина
DOL.TO
Ранг доходности на риск DOL.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMN.V c DOL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumine Group Inc (LMN.V) и Dollarama Inc. (DOL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMN.VDOL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.94

0.49

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.55

0.85

-2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.12

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

0.61

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.21

2.12

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMN.V vs. DOL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMN.V на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа DOL.TO равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMN.V и DOL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMN.VDOL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

0.49

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.21

-0.99

Корреляция

Корреляция между LMN.V и DOL.TO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMN.V и DOL.TO

LMN.V не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMN.V
Lumine Group Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DOL.TO
Dollarama Inc.		0.25%0.20%0.25%0.28%0.27%0.31%0.34%0.39%0.48%0.27%0.40%0.44%

Просадки

Сравнение просадок LMN.V и DOL.TO

Максимальная просадка LMN.V за все время составила -66.64%, что больше максимальной просадки DOL.TO в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMN.V и DOL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

LMN.VDOL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.64%

-45.07%

-21.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.64%

-19.07%

-47.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.77%

-16.87%

-41.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-6.41%

-8.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.89%

5.46%

+31.43%

Волатильность

Сравнение волатильности LMN.V и DOL.TO

Lumine Group Inc (LMN.V) имеет более высокую волатильность в 22.52% по сравнению с Dollarama Inc. (DOL.TO) с волатильностью 12.63%. Это указывает на то, что LMN.V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMN.VDOL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.52%

12.63%

+9.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.73%

17.32%

+24.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.05%

23.70%

+26.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.24%

21.33%

+22.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.24%

24.17%

+20.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LMN.V и DOL.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumine Group Inc и Dollarama Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
219.62M
2.10B
(LMN.V) Общая выручка
(DOL.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LMN.V и DOL.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lumine Group Inc и Dollarama Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
35.6%
39.8%
Активы портфеля
LMN.V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumine Group Inc сообщила о валовой прибыли в 78.29M при выручке в 219.62M, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.

DOL.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о валовой прибыли в 835.51M при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.

LMN.V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumine Group Inc сообщила об операционной прибыли в 63.26M при выручке в 219.62M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.

DOL.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dollarama Inc. сообщила об операционной прибыли в 511.68M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.

LMN.V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumine Group Inc сообщила о чистой прибыли в 50.36M при выручке в 219.62M, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

DOL.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о чистой прибыли в 392.46M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.