Сравнение LLYX с JEDI
LLYX (Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF) and JEDI (Defiance Drone and Modern Warfare ETF) are both exchange-traded funds - LLYX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while JEDI is a Aerospace & Defense fund tracking the BITA Drone & Modern Warfare Select Index. LLYX is actively managed, while JEDI is passively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. LLYX charges 1.32%/yr vs 0.69%/yr for JEDI.
Доходность
Сравнение доходности LLYX и JEDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLYX показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у JEDI с доходностью 3.33%.
LLYX
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- 11.93%
- 6 месяцев
- 10.98%
- С начала года
- 3.06%
- 1 год
- 80.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.04%
JEDI
- 1 день
- 6.23%
- 1 месяц
- -19.07%
- 6 месяцев
- -14.87%
- С начала года
- 3.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам LLYX и JEDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LLYX Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF | 3.06% | 113.26% |
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | 3.33% | -3.42% |
Correlation
The correlation between LLYX and JEDI is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLYX vs. JEDI — Ранг доходности на риск
LLYX
JEDI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LLYX c JEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF (LLYX) и Defiance Drone and Modern Warfare ETF (JEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LLYX | JEDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LLYX и JEDI
Максимальная просадка LLYX за все время составила -67.98%, что больше максимальной просадки JEDI в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLYX и JEDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLYX | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.98% | -45.36% | -22.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.82% | -40.88% | +30.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.08% | -12.79% | -19.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LLYX и JEDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLYX | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.19% | 52.47% | +23.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.45% | 52.47% | +22.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.45% | 52.47% | +22.98% |
Сравнение комиссий LLYX и JEDI
LLYX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии JEDI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLYX и JEDI
Дивидендная доходность LLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как JEDI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | 0.00% | 0.00% |
LLYX Defiance Daily Target 2X Long LLY ETF | 2.68% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
LLYX and JEDI have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEDI is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEDI is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.32% for LLYX.
LLYX has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 0.00% for JEDI.
LLYX is categorized as Leveraged Equities, while JEDI is Aerospace & Defense. Their fees differ too: 1.32% for LLYX and 0.69% for JEDI.
Подберите оптимальное распределение для LLYX и JEDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор