Сравнение LLII с NVII
LLII (REX LLY Growth & Income ETF) and NVII (REX NVDA Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds from REX. Both are actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LLII и NVII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLII показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью 15.50%.
LLII
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 9.79%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVII
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- 15.50%
- 6 месяцев
- 18.61%
- 1 год
- 62.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLII и NVII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LLII REX LLY Growth & Income ETF | -4.28% | 19.03% |
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 15.50% | -5.48% |
Correlation
The correlation between LLII and NVII is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLII vs. NVII — Ранг доходности на риск
LLII
NVII
Сравнение LLII c NVII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX LLY Growth & Income ETF (LLII) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLII | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 2.04 | -1.33 |
Просадки
Сравнение просадок LLII и NVII
Максимальная просадка LLII за все время составила -23.96%, что больше максимальной просадки NVII в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLII и NVII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLII | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.96% | -18.47% | -5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -8.54% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -5.50% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LLII и NVII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLII | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.42% | 34.40% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.42% | 34.54% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.42% | 34.54% | +1.88% |
Сравнение комиссий LLII и NVII
И LLII, и NVII имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLII и NVII
Дивидендная доходность LLII за последние двенадцать месяцев составляет около 25.95%, что меньше доходности NVII в 51.55%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 25.95% | 5.13% |
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 51.55% | 29.17% |
Часто задаваемые вопросы
LLII and NVII have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LLII and NVII have the same expense ratio: 0.99% per year.
NVII has the higher dividend yield at 51.55%, compared with 25.95% for LLII.
Подберите оптимальное распределение для LLII и NVII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор