Сравнение LLII с CTEX
LLII (REX LLY Growth & Income ETF) and CTEX (ProShares S&P Kensho Cleantech ETF) are both exchange-traded funds - LLII is a Derivative Income fund actively managed by REX, while CTEX is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Kensho Cleantech Index. LLII is actively managed, while CTEX is passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. LLII charges 0.99%/yr vs 0.58%/yr for CTEX.
Доходность
Сравнение доходности LLII и CTEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLII показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у CTEX с доходностью 39.97%.
LLII
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 9.79%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTEX
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- 24.08%
- С начала года
- 39.97%
- 6 месяцев
- 41.91%
- 1 год
- 154.30%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLII и CTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LLII REX LLY Growth & Income ETF | -4.28% | 19.03% |
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | 39.97% | -2.01% |
Correlation
The correlation between LLII and CTEX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLII vs. CTEX — Ранг доходности на риск
LLII
CTEX
Сравнение LLII c CTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX LLY Growth & Income ETF (LLII) и ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLII | CTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.11 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок LLII и CTEX
Максимальная просадка LLII за все время составила -23.96%, что меньше максимальной просадки CTEX в -70.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLII и CTEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLII | CTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.96% | -70.31% | +46.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -4.08% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -41.94% | +32.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LLII и CTEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLII | CTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.42% | 42.32% | -5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.42% | 43.30% | -6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.42% | 43.30% | -6.88% |
Сравнение комиссий LLII и CTEX
LLII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CTEX в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLII и CTEX
Дивидендная доходность LLII за последние двенадцать месяцев составляет около 25.95%, что больше доходности CTEX в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech ETF | 1.50% | 2.17% | 0.57% | 0.12% |
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 25.95% | 5.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LLII and CTEX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEX is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEX is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.99% for LLII.
LLII has the higher dividend yield at 25.95%, compared with 1.50% for CTEX.
LLII is categorized as Derivative Income, while CTEX is Alternative Energy Equities. They also come from different issuers: REX and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for LLII and 0.58% for CTEX.
Подберите оптимальное распределение для LLII и CTEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор