Сравнение LLII с AMDY
LLII (REX LLY Growth & Income ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - LLII is a Derivative Income fund actively managed by REX, while AMDY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LLII и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LLII показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 110.49%.
LLII
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 9.79%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- 46.76%
- С начала года
- 110.49%
- 6 месяцев
- 111.80%
- 1 год
- 240.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LLII и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LLII REX LLY Growth & Income ETF | -4.28% | 19.03% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 110.49% | -12.11% |
Correlation
The correlation between LLII and AMDY is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LLII vs. AMDY — Ранг доходности на риск
LLII
AMDY
Сравнение LLII c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX LLY Growth & Income ETF (LLII) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LLII | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.25 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок LLII и AMDY
Максимальная просадка LLII за все время составила -23.96%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLII и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LLII | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.96% | -53.92% | +29.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | 0.00% | -6.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -18.02% | +8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LLII и AMDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LLII | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.42% | 53.40% | -16.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.42% | 46.01% | -9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.42% | 46.01% | -9.59% |
Сравнение комиссий LLII и AMDY
И LLII, и AMDY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LLII и AMDY
Дивидендная доходность LLII за последние двенадцать месяцев составляет около 25.95%, что меньше доходности AMDY в 54.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 54.91% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 25.95% | 5.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LLII and AMDY have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LLII and AMDY have the same expense ratio: 0.99% per year.
AMDY has the higher dividend yield at 54.91%, compared with 25.95% for LLII.
LLII is categorized as Derivative Income, while AMDY is Options Trading. They also come from different issuers: REX and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для LLII и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор