Сравнение LKNCY с GMS
LKNCY (Luckin Coffee Inc.) and GMS (GMS Inc.) are both stocks. LKNCY operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while GMS operates in Building Products & Equipment (Industrials). At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LKNCY и GMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LKNCY
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- -10.27%
- 1 год
- -9.66%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 33.14%
- 10 лет*
- —
GMS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LKNCY и GMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKNCY Luckin Coffee Inc. | -3.73% | 30.50% | -5.90% | 23.89% | 133.26% | 11.06% | -78.40% | 93.13% |
GMS GMS Inc. | 0.00% | 29.62% | 2.91% | 65.52% | -17.15% | 97.21% | 12.56% | 45.36% |
Correlation
The correlation between LKNCY and GMS is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2019 г. | 0.14 |
The correlation between LKNCY and GMS shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LKNCY:
$1.31B
GMS:
$4.25B
LKNCY:
$87.58
GMS:
$2.63
LKNCY:
0.37
GMS:
41.73
LKNCY:
0.00
GMS:
1.49
LKNCY:
0.02
GMS:
0.78
LKNCY:
0.08
GMS:
2.93
LKNCY:
$52.04B
GMS:
$5.48B
LKNCY:
$27.82B
GMS:
$1.71B
LKNCY:
$6.77B
GMS:
$412.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LKNCY vs. GMS — Ранг доходности на риск
LKNCY
GMS
Сравнение LKNCY c GMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Luckin Coffee Inc. (LKNCY) и GMS Inc. (GMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LKNCY | GMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LKNCY | GMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок LKNCY и GMS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LKNCY | GMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.24% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.53% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.84% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LKNCY и GMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LKNCY | GMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.67% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.23% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.42% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKNCY и GMS
Ни LKNCY, ни GMS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LKNCY и GMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Luckin Coffee Inc. и GMS Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LKNCY и GMS
LKNCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Luckin Coffee Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.08B при выручке в 12.00B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.
GMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GMS Inc. сообщила о валовой прибыли в 436.53M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 30.9%.
LKNCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Luckin Coffee Inc. сообщила об операционной прибыли в 737.97M при выручке в 12.00B, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
GMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GMS Inc. сообщила об операционной прибыли в 81.23M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
LKNCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Luckin Coffee Inc. сообщила о чистой прибыли в 506.14M при выручке в 12.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
GMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GMS Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.56M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
LKNCY and GMS have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LKNCY и GMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор